Отчет о движении денежных средств (TTM)
Société Centrale des Bois et des Saweries de la Manche SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Изменять (%) | 18,86 | 13,57 | -7,42 | -8,02 | -5,48 | -1,83 | -1,86 | 34,99 | 8,58 | 7,91 | -5,41 | 0,17 | 0,17 | |
| % от денежного потока | -87,06 | 340,89 | 77,20 | 67,85 | 59,41 | 97,91 | 115,19 | 141,02 | 909,98 | 499,55 | 360,70 | -150,90 | -148,82 | -146,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -31 | -1 | 15 | 31 | -46 | -48 | -50 | 10 | 11 | 11 | -5 | -15 | -26 |
| Изменять (%) | 76,51 | -95,38 | -1 144,61 | 109,57 | -246,33 | 4,93 | 4,69 | -120,80 | 2,00 | 1,96 | -142,53 | 228,15 | 69,53 | |
| % от денежного потока | 146,77 | -853,37 | -7,86 | 77,97 | 155,54 | -396,86 | -499,03 | -651,78 | 648,11 | 334,21 | 228,02 | 42,89 | 138,56 | 231,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | 22 | 6 | -9 | -23 | 46 | 47 | 47 | -24 | -23 | -23 | -22 | -12 | -2 |
| Изменять (%) | -561,45 | -74,89 | -257,39 | 163,54 | -299,05 | 1,20 | 1,19 | -149,94 | -0,46 | -0,46 | -3,77 | -46,16 | -85,75 | |
| % от денежного потока | 40,29 | 612,48 | 30,67 | -45,82 | -114,95 | 398,95 | 483,84 | 610,77 | -1 458,09 | -733,77 | -488,74 | 208,00 | 110,25 | 15,48 |
| Денежный поток | -12 | 4 | 18 | 19 | 20 | 12 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | -11 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -130,36 | 401,49 | 5,33 | 5,06 | -42,65 | -16,56 | -19,84 | -79,08 | 97,80 | 49,44 | -326,11 | 1,57 | 1,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
