Отчет о движении денежных средств (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine Кооперативное общество Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 516 | 735 | 798 | 861 | 821 | 781 | 378 | -25 | -83 | -141 | -392 | -643 | -731 | -820 | -529 | -238 | -102 | 33 |
| Изменять (%) | 42,43 | 8,59 | 7,91 | -4,61 | -4,84 | -51,58 | -106,54 | 234,77 | 70,13 | 178,08 | 64,04 | 13,72 | 12,07 | -35,49 | -55,01 | -56,96 | -132,37 | |
| % от денежного потока | 97,71 | 98,72 | 102,64 | 106,24 | 106,42 | 106,67 | 109,03 | 64,23 | 80,27 | 84,13 | 86,83 | 87,45 | 88,73 | 89,76 | 87,98 | 82,36 | 69,10 | -441,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -20 | -28 | -36 | -41 | -46 | -40 | -33 | -38 | -43 | -74 | -104 | -102 | -100 | -74 | -49 | -44 | -39 |
| Изменять (%) | -12,90 | 39,09 | 28,10 | 14,66 | 12,78 | -14,21 | -16,56 | 14,73 | 12,84 | 71,93 | 41,84 | -2,27 | -2,32 | -25,32 | -33,90 | -10,57 | -11,82 | |
| % от денежного потока | -4,36 | -2,70 | -3,59 | -4,41 | -5,31 | -6,31 | -11,43 | 85,88 | 36,78 | 25,57 | 16,32 | 14,21 | 12,39 | 10,92 | 12,39 | 17,04 | 29,72 | 517,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 30 | 7 | -15 | -9 | -3 | 8 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -15,68 | -75,04 | -300,64 | -41,13 | -69,87 | -417,19 | 131,53 | -8,18 | -8,91 | -14,18 | -16,52 | -24,22 | -31,96 | -62,54 | -166,94 | 10,63 | 9,61 | |
| % от денежного потока | 6,65 | 3,98 | 0,95 | -1,83 | -1,13 | -0,36 | 2,40 | -50,10 | -17,17 | -9,64 | -3,07 | -1,57 | -1,06 | -0,65 | -0,37 | 0,52 | 1,12 | 24,18 |
| Денежный поток | 528 | 744 | 777 | 810 | 772 | 732 | 347 | -39 | -103 | -168 | -451 | -735 | -824 | -913 | -601 | -289 | -148 | -8 |
| Изменять (%) | 40,98 | 4,44 | 4,25 | -4,77 | -5,06 | -52,63 | -111,11 | 167,88 | 62,32 | 169,43 | 62,88 | 12,08 | 10,78 | -34,18 | -51,94 | -48,70 | -94,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
