Отчет о движении денежных средств (TTM)
Отели Ковивио Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 81 | 158 | 181 | 204 | 257 | 275 | 294 | 324 | 321 | 348 | 357 | 366 |
| Изменять (%) | 96,51 | 14,50 | 12,67 | 25,67 | 7,18 | 6,70 | 10,33 | -1,03 | 8,55 | 2,50 | 2,44 | |
| % от денежного потока | -142,37 | 288,30 | 554,62 | 1 953,20 | -941,86 | 13 824,81 | 939,82 | -3 904,82 | 95,73 | 74,42 | 113,17 | 224,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 48 | -3 | 20 | 43 | 100 | 59 | 19 | -6 | -11 | 81 | 115 | 149 |
| Изменять (%) | -106,27 | -769,48 | 114,94 | 132,33 | -40,73 | -68,72 | -131,29 | 84,12 | -856,63 | 42,11 | 29,63 | |
| % от денежного потока | -84,29 | -5,44 | 61,21 | 411,27 | -366,63 | 2 975,87 | 59,30 | 69,88 | -3,19 | 17,27 | 36,41 | 91,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -184 | -100 | -168 | -236 | -383 | -333 | -282 | -328 | 25 | 39 | -156 | -352 |
| Изменять (%) | -45,49 | 67,41 | 40,27 | 62,42 | -13,19 | -15,20 | 16,13 | -107,69 | 53,97 | -503,24 | 124,80 | |
| % от денежного потока | 325,49 | -182,84 | -514,24 | -2 254,61 | 1 405,11 | -16 704,44 | -902,55 | 3 946,99 | 7,52 | 8,29 | -49,61 | -215,94 |
| Денежный поток | -57 | 55 | 33 | 10 | -27 | 2 | 31 | -8 | 335 | 468 | 315 | 163 |
| Изменять (%) | -197,04 | -40,48 | -68,01 | -360,62 | -107,30 | 1 469,52 | -126,55 | -4 136,88 | 39,65 | -32,59 | -48,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
