Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фермерская компания муниципального казино Канн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 29 | 54 | 50 | 46 | 37 | 28 | 35 | 39 | 42 | 41 | 40 |
| Изменять (%) | 3 073,75 | 85,46 | -7,80 | -8,46 | -19,78 | -24,65 | 27,33 | 10,34 | 9,37 | -2,71 | -2,78 | |
| % от денежного потока | -5,48 | 59,82 | 134,94 | 130,16 | 124,92 | 585,06 | -114,85 | -89,34 | -210,99 | 1 643,73 | 537,50 | 314,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -6 | -1 | -2 | -2 | -15 | -28 | -43 | -31 | -20 | -17 | -15 |
| Изменять (%) | -83,12 | -75,12 | 23,03 | 18,72 | 649,25 | 86,65 | 53,21 | -27,17 | -37,31 | -12,21 | -13,91 | |
| % от денежного потока | 194,80 | -11,30 | -3,42 | -4,40 | -5,48 | -239,75 | 116,59 | 109,12 | 170,10 | -759,60 | -224,13 | -115,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 25 | -13 | -10 | -7 | -15 | -24 | -32 | -26 | -20 | -16 | -13 |
| Изменять (%) | 67,62 | -150,33 | -21,89 | -28,02 | 116,19 | 53,74 | 33,63 | -17,94 | -21,87 | -19,04 | -23,51 | |
| % от денежного потока | -89,32 | 51,49 | -31,52 | -25,76 | -19,44 | -245,32 | 98,26 | 80,22 | 140,89 | -784,13 | -213,37 | -98,08 |
| Денежный поток | -17 | 49 | 40 | 38 | 37 | 6 | -24 | -39 | -18 | 3 | 8 | 13 |
| Изменять (%) | -390,79 | -17,78 | -4,41 | -4,62 | -82,87 | -483,83 | 63,69 | -53,28 | -114,04 | 197,54 | 66,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
