Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Финансьер Монсей» с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | -12,64 | 8,09 | 7,49 | -0,36 | -0,36 | -0,83 | -0,84 | 0,19 | 0,19 | 45,68 | 31,36 | -1,17 | -1,18 | 0,54 | 0,54 | -0,04 | -0,04 | |
| % от денежного потока | 2 036,57 | -1 136,98 | -15 105,45 | 1 577,74 | 1 468,32 | 1 372,45 | -1 652,63 | -509,82 | -495,46 | -481,94 | 574,32 | 267,71 | 268,05 | 268,40 | 262,64 | 257,19 | 255,50 | 253,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | 11,55 | 21,67 | -26,32 | -8,19 | -3,97 | |||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -0,05 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | 13,21 | 11,67 | -0,00 | -0,00 | -0,35 | -0,35 | -1,10 | -1,11 | -0,78 | -0,79 | -0,77 | -0,78 | |
| % от денежного потока | -1 936,57 | 1 236,98 | 15 205,45 | -1 477,74 | -1 379,87 | -1 294,12 | 1 778,95 | 618,01 | 599,43 | 581,94 | -474,37 | -167,74 | -168,08 | -168,43 | -162,66 | -157,19 | -155,01 | -152,86 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -256,48 | -91,86 | -1 129,09 | 7,07 | 6,60 | -182,35 | 221,43 | 3,10 | 3,01 | -222,25 | 181,80 | -1,29 | -1,31 | 2,74 | 2,67 | 0,62 | 0,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
