Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Гидроджен де Франс» с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | -5 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | 1 115,42 | 91,77 | 58,11 | 36,75 | -35,78 | -55,73 | 42,98 | 30,06 | 109,86 | 52,35 | 17,01 | 14,54 | 12,22 | 10,89 | -13,84 | -16,06 | |
| % от денежного потока | 16,16 | -2,09 | -1,99 | -3,28 | -4,67 | -6,69 | 12,94 | 20,61 | 30,27 | 39,03 | 42,91 | 41,67 | 40,78 | 42,37 | 43,74 | 41,47 | 38,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -10 | -13 | -15 | -16 | -17 | -16 | -15 |
| Изменять (%) | 46,20 | 31,60 | 106,48 | 51,57 | 7,34 | 6,84 | -7,90 | -8,57 | 39,34 | 28,23 | 23,29 | 18,89 | 5,55 | 5,26 | -6,14 | -6,55 | |
| % от денежного потока | 180,72 | -2,81 | -1,84 | -3,95 | -6,24 | -14,94 | 69,72 | 71,55 | 73,85 | 63,23 | 58,52 | 59,87 | 60,82 | 59,43 | 58,23 | 60,14 | 62,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 54 | 107 | 106 | 105 | 52 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 10 072,91 | 99,02 | -0,73 | -0,73 | -50,80 | -103,26 | -55,89 | -126,77 | 2,15 | 2,10 | 52,11 | 34,26 | 10,09 | 9,17 | -21,78 | -27,84 | |
| % от денежного потока | -96,88 | 104,90 | 103,83 | 107,23 | 110,92 | 121,63 | 17,34 | 8,52 | -2,58 | -1,62 | -1,19 | -1,50 | -1,73 | -1,76 | -1,79 | -1,54 | -1,23 |
| Денежный поток | -1 | 51 | 103 | 99 | 95 | 43 | -10 | -9 | -8 | -13 | -18 | -21 | -25 | -27 | -29 | -26 | -23 |
| Изменять (%) | -9 495,33 | 101,06 | -3,88 | -4,03 | -55,14 | -122,89 | -10,25 | -11,43 | 62,75 | 38,56 | 20,51 | 17,02 | 8,03 | 7,43 | -9,13 | -10,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
