Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интерпарфюмс СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77 | 71 | 65 | 72 | 79 | 93 | 107 | 96 | 85 | 67 | 49 | 78 | 108 |
| Изменять (%) | 5,32 | 17,12 | 14,62 | 12,49 | 11,11 | -7,70 | -8,34 | 10,36 | 9,39 | 17,77 | 15,09 | -10,45 | -11,67 | -21,27 | -27,01 | 60,89 | 37,85 | |
| % от денежного потока | 247,71 | 177,54 | 162,88 | 153,44 | 619,70 | -433,01 | -147,72 | -83,05 | -146,19 | -394,86 | 234,23 | 107,67 | 190,94 | 8 562,11 | -116,93 | -42,31 | -225,02 | 237,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -19 | -70 | -120 | -147 | -174 | -117 | -60 | -67 | -74 | -20 | 33 | 34 | 34 | -12 | -59 | -38 | -18 |
| Изменять (%) | -7,09 | 261,23 | 72,32 | 22,35 | 18,27 | -32,70 | -48,58 | 11,90 | 10,64 | -72,46 | -263,05 | 0,93 | 0,92 | -136,04 | 377,45 | -34,49 | -52,65 | |
| % от денежного потока | -117,66 | -74,39 | -210,49 | -298,11 | -1 309,47 | 973,97 | 242,27 | 76,41 | 136,38 | 372,58 | -51,69 | 33,66 | 67,29 | 3 447,21 | 21,55 | 51,00 | 110,46 | -40,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -1 | 49 | 98 | 89 | 79 | -3 | -84 | -54 | -24 | -33 | -41 | -79 | -118 | -111 | -105 | -75 | -45 |
| Изменять (%) | -84,58 | -6 074,72 | 101,67 | -10,09 | -11,22 | -103,34 | 3 092,54 | -35,44 | -54,90 | 34,01 | 25,38 | 93,30 | 48,27 | -5,31 | -5,60 | -28,49 | -39,83 | |
| % от денежного потока | -30,05 | -3,15 | 147,61 | 244,67 | 789,77 | -440,96 | 5,45 | 106,64 | 109,81 | 122,28 | -82,54 | -41,34 | -158,23 | -11 909,22 | 195,61 | 91,53 | 216,39 | -99,71 |
| Денежный поток | 18 | 26 | 33 | 40 | 11 | -18 | -48 | -79 | -49 | -20 | 40 | 99 | 50 | 1 | -57 | -115 | -35 | 45 |
| Изменять (%) | 46,95 | 27,66 | 21,67 | -72,15 | -259,01 | 170,57 | 63,04 | -37,30 | -59,50 | -298,54 | 150,37 | -49,50 | -98,03 | -5 865,25 | 101,73 | -69,75 | -230,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
