Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа ПРЕАТОНИ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 14 | 8 | 3 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -17,33 | -39,31 | -64,76 | -63,53 | -174,18 | |
| % от денежного потока | 103,19 | 218,82 | -655,14 | -33,30 | -10,31 | 6,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 19 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -130,64 | 11,25 | 10,11 | -14,62 | -17,12 | |
| % от денежного потока | 117,81 | -92,60 | 508,19 | 80,71 | 58,48 | 42,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -92,84 | 89,52 | 47,24 | 9,41 | 8,60 | |
| % от денежного потока | -118,25 | -21,71 | 202,96 | 43,10 | 40,02 | 37,75 |
| Денежный поток | 16 | 6 | -1 | -9 | -10 | -12 |
| Изменять (%) | -61,02 | -120,27 | 593,30 | 17,84 | 15,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
