Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метрополь Телевидение СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 260 | 247 | 286 | 326 | 391 | 455 | 410 | 364 | 296 | 305 | 315 | 307 | 274 | 241 | 199 | 195 | 191 |
| Изменять (%) | -5,04 | 16,16 | 13,91 | 19,78 | 16,52 | -9,98 | -11,09 | -18,74 | 3,12 | 3,03 | -2,54 | -10,74 | -12,04 | -17,36 | -1,98 | -2,03 | |
| % от денежного потока | 140,26 | 163,20 | -13 973,17 | -210,24 | -24 428,12 | 299,61 | 306,28 | 315,04 | 1 148,06 | 821,10 | 647,53 | 443,85 | 907,96 | -2 736,36 | -177,84 | -170,13 | -162,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -162 | -40 | -56 | -73 | -70 | -67 | -68 | -70 | -81 | -79 | -77 | -64 | -65 | -65 | -81 | -77 | -72 |
| Изменять (%) | -75,23 | 40,65 | 28,90 | -3,99 | -4,15 | 1,94 | 1,91 | 15,97 | -2,11 | -2,15 | -16,71 | 0,39 | 0,39 | 25,62 | -5,77 | -6,13 | |
| % от денежного потока | -87,44 | -26,54 | 2 751,22 | 46,84 | 4 362,50 | -44,01 | -50,95 | -60,07 | -312,40 | -212,10 | -158,85 | -93,05 | -214,10 | 736,36 | 72,74 | 66,90 | 61,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 88 | -55 | -232 | -408 | -323 | -237 | -209 | -181 | -190 | -189 | -187 | -173 | -179 | -185 | -229 | -233 | -236 |
| Изменять (%) | -162,39 | 321,95 | 76,30 | -21,02 | -26,62 | -11,83 | -13,42 | 5,15 | -0,68 | -0,69 | -7,84 | 3,53 | 3,41 | 24,07 | 1,50 | 1,48 | |
| % от денежного потока | 47,53 | -36,33 | 11 300,00 | 263,14 | 20 159,38 | -155,72 | -155,92 | -156,18 | -736,43 | -507,26 | -385,60 | -249,93 | -593,03 | 2 101,14 | 205,00 | 203,10 | 201,28 |
| Денежный поток | 185 | 151 | -2 | -155 | -2 | 152 | 134 | 116 | 26 | 37 | 49 | 69 | 30 | -9 | -112 | -115 | -117 |
| Изменять (%) | -18,39 | -101,36 | 7 470,73 | -98,97 | -9 600,00 | -11,94 | -13,56 | -77,70 | 44,19 | 30,65 | 42,18 | -56,37 | -129,19 | 1 171,59 | 2,46 | 2,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
