Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мусти Групп Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 43 | 52 | 60 | 55 | 52 | 44 | 48 | 46 | 52 | 56 | 64 | 80 | 77 | 74 | 49 | 39 | 31 | 43 | 57 |
| Изменять (%) | 3,07 | 21,48 | 15,07 | -8,89 | -4,87 | -16,66 | 9,13 | -2,96 | 11,86 | 8,58 | 14,40 | 24,09 | -3,78 | -3,31 | -34,37 | -18,90 | -20,65 | 36,83 | 34,35 | |
| % от денежного потока | 322,60 | 296,73 | 1 668,30 | 1 048,96 | -639,55 | -389,03 | -330,21 | -422,08 | -1 559,14 | 8 323,87 | 792,17 | 472,70 | 668,49 | 1 800,09 | 602,89 | -1 546,20 | 1 089,87 | -439,79 | -870,33 | -6 981,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -13 | -14 | -18 | -23 | -30 | -32 | -33 | -33 | -28 | -24 | -22 | -19 | -20 | -21 | -20 | -20 | -34 | -40 | -42 |
| Изменять (%) | 14,40 | 14,14 | 22,96 | 30,39 | 28,67 | 7,35 | 5,18 | -1,25 | -16,35 | -11,28 | -8,99 | -16,52 | 7,01 | 6,56 | -6,02 | -1,48 | 72,35 | 18,12 | 4,60 | |
| % от денежного потока | -84,55 | -86,32 | -455,98 | -306,37 | 267,33 | 219,94 | 240,48 | 296,24 | 1 113,59 | -4 445,48 | -345,67 | -164,09 | -156,12 | -467,54 | -172,59 | 633,84 | -542,75 | 475,69 | 812,64 | 5 075,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -16 | -35 | -37 | -41 | -36 | -25 | -25 | -16 | -23 | -25 | -28 | -49 | -52 | -40 | -31 | -16 | -5 | -9 | -17 |
| Изменять (%) | -10,39 | 117,71 | 5,72 | 9,81 | -10,88 | -30,77 | 1,62 | -36,54 | 45,12 | 4,63 | 15,05 | 72,53 | 6,92 | -22,78 | -21,62 | -48,05 | -66,58 | 67,00 | 90,16 | |
| % от денежного потока | -138,05 | -110,41 | -1 112,38 | -642,59 | 472,22 | 269,09 | 189,74 | 225,83 | 545,56 | -3 778,39 | -346,49 | -207,94 | -408,87 | -1 223,42 | -327,25 | 1 002,39 | -452,63 | 76,92 | 185,80 | 2 109,60 |
| Денежный поток | 13 | 15 | 3 | 6 | -9 | -13 | -13 | -11 | -3 | 1 | 7 | 14 | 12 | 4 | 12 | -3 | 4 | -7 | -5 | -1 |
| Изменять (%) | 12,05 | -78,39 | 83,00 | -249,43 | 56,39 | -1,82 | -14,62 | -73,73 | -120,95 | 1 040,97 | 91,72 | -12,25 | -64,27 | 188,69 | -125,59 | -215,06 | -296,65 | -30,86 | -83,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
