Отчет о движении денежных средств (TTM)
AgEagle Aerial Systems, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -12 | -18 | -21 | -21 | -20 | -17 | -15 | -13 | -11 | -8 | -7 | -6 | -7 | -6 | -8 |
| Изменять (%) | 5,45 | 34,08 | 66,98 | 48,28 | 66,37 | 43,18 | 15,36 | 1,79 | -5,69 | -11,74 | -14,47 | -10,02 | -18,38 | -24,07 | -13,98 | -13,60 | 6,29 | -3,93 | 20,82 | |
| % от денежного потока | -9,18 | -9,72 | -12,69 | -19,20 | -99,51 | 133,30 | 118,91 | 80,07 | 77,84 | 192,98 | 275,16 | 160,35 | 362,56 | 310,31 | 410,84 | 221,89 | 463,17 | -235,14 | -213,17 | -168,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -14 | -25 | -31 | -42 | -33 | -22 | -20 | -8 | -5 | -5 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 2 015,99 | 1 704,26 | 80,25 | 23,75 | 35,55 | -23,00 | -32,95 | -9,22 | -58,03 | -38,86 | -6,47 | -81,98 | -9,77 | -27,17 | -21,25 | -30,67 | -69,55 | -34,71 | -59,36 | |
| % от денежного потока | -0,16 | -3,35 | -58,96 | -96,30 | -416,45 | 454,53 | 218,05 | 85,34 | 73,99 | 81,63 | 80,63 | 51,38 | 23,26 | 22,01 | 27,94 | 13,82 | 23,14 | -3,37 | -2,07 | -0,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 26 | 41 | 57 | 46 | 46 | 36 | 17 | 14 | 18 | 16 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 9 | 12 |
| Изменять (%) | 3,02 | 55,83 | 38,55 | -18,21 | -1,64 | -22,03 | -52,67 | -14,37 | 21,53 | -9,47 | -38,65 | 1,18 | -13,13 | -15,36 | -30,04 | 7,20 | 75,80 | -2,17 | 30,68 | |
| % от денежного потока | 109,34 | 113,07 | 171,66 | 215,51 | 615,96 | -487,83 | -236,99 | -65,48 | -53,55 | -171,05 | -250,18 | -104,58 | -265,86 | -242,17 | -357,39 | -156,99 | -406,56 | 341,39 | 315,17 | 269,55 |
| Денежный поток | 23 | 23 | 24 | 26 | 8 | -9 | -15 | -26 | -27 | -10 | -6 | -9 | -4 | -4 | -2 | -3 | -1 | 3 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | -0,38 | 2,65 | 10,36 | -71,38 | -224,20 | 60,51 | 71,31 | 4,71 | -61,96 | -38,10 | 46,77 | -60,20 | -4,63 | -42,65 | 59,27 | -58,61 | -309,36 | 5,97 | 52,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
