Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альтиммун, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -34 | -50 | -61 | -70 | -78 | -72 | -70 | -67 | -63 | -68 | -71 | -77 | -76 | -73 | -71 | -78 | -80 | -80 | -82 |
| Изменять (%) | 48,99 | 44,37 | 23,74 | 13,49 | 12,49 | -7,72 | -3,08 | -3,89 | -6,93 | 9,40 | 3,91 | 7,64 | -1,01 | -4,02 | -1,75 | 9,28 | 2,22 | 0,60 | 1,55 | |
| % от денежного потока | -17,37 | -32,07 | -35,72 | -56,04 | -221,73 | -105,18 | -240,54 | 182,96 | 141,87 | 79,02 | 90,98 | 212,38 | 188,61 | -315,52 | 283,06 | 158,07 | 141,05 | 81,32 | 268,91 | -64,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -72 | -60 | -41 | 26 | 88 | 68 | -6 | -50 | -73 | -60 | -7 | 23 | 14 | -39 | -47 | -50 | -28 | 6 | 111 |
| Изменять (%) | 104,73 | -17,45 | -31,83 | -163,12 | 241,16 | -21,91 | -108,34 | 769,07 | 48,25 | -18,14 | -88,13 | -417,85 | -39,43 | -384,67 | 19,65 | 6,85 | -43,20 | -121,26 | 1 736,87 | |
| % от денежного потока | -26,62 | -67,53 | -43,00 | -37,17 | 81,79 | 117,67 | 227,72 | 14,90 | 104,46 | 92,67 | 79,84 | 21,29 | -55,84 | 57,15 | 152,08 | 103,43 | 90,24 | 28,91 | -20,20 | 87,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 191 | 213 | 248 | 211 | 75 | 65 | 34 | 37 | 69 | 57 | 53 | 45 | 13 | 86 | 86 | 73 | 73 | 10 | 44 | 97 |
| Изменять (%) | 11,87 | 16,08 | -14,74 | -64,38 | -13,51 | -47,99 | 10,53 | 85,33 | -18,13 | -6,13 | -15,98 | -70,28 | 547,02 | 0,05 | -15,22 | -0,44 | -86,19 | 342,29 | 117,71 | |
| % от денежного потока | 144,00 | 199,60 | 178,72 | 193,20 | 239,94 | 87,52 | 112,81 | -97,85 | -146,33 | -71,69 | -70,82 | -133,68 | -32,78 | 358,37 | -335,13 | -161,50 | -131,30 | -10,23 | -148,71 | 76,77 |
| Денежный поток | 133 | 107 | 139 | 109 | 31 | 74 | 30 | -38 | -47 | -79 | -75 | -33 | -41 | 24 | -26 | -45 | -55 | -98 | -30 | 126 |
| Изменять (%) | -19,29 | 29,64 | -21,13 | -71,32 | 137,13 | -59,65 | -227,42 | 23,94 | 67,10 | -4,98 | -55,49 | 21,21 | -159,18 | -206,98 | 75,93 | 22,46 | 77,30 | -69,58 | -521,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
