Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эквиллиум, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 | -25 | -26 | -28 | -30 | -32 | -36 | -41 | -47 | -9 | -5 | 0 | 12 | -22 | -23 | -16 | -21 | -19 | -18 | -22 |
| Изменять (%) | -3,07 | 6,39 | 7,31 | 7,43 | 6,22 | 13,06 | 11,76 | 14,94 | -81,26 | -47,39 | -109,80 | 2 479,11 | -287,69 | 3,70 | -30,75 | 36,74 | -11,06 | -3,32 | 20,35 | |
| % от денежного потока | -117,65 | -228,78 | -86,61 | -56,86 | -108,22 | -121,59 | 147,34 | 81,53 | 90,60 | -99,91 | 263,87 | 24,78 | 134,13 | 60,69 | 174,63 | 107,39 | 112,98 | 370,80 | -626,96 | -5 054,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -19 | -27 | -6 | 27 | 27 | 11 | -10 | -5 | 19 | 5 | 12 | 8 | -5 | 18 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 |
| Изменять (%) | 170,00 | 43,81 | -76,72 | -537,90 | 0,54 | -61,46 | -191,99 | -46,65 | -460,49 | -70,63 | 114,96 | -34,03 | -161,19 | -469,34 | -92,97 | 82,05 | 513,41 | 53,04 | 6,39 | |
| % от денежного потока | -31,89 | -172,74 | -88,40 | -12,59 | 97,68 | 103,87 | -42,90 | 19,54 | 10,08 | 213,75 | -315,22 | 649,61 | 89,93 | 13,27 | -135,97 | -8,49 | -11,89 | -269,23 | 720,55 | 5 135,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 54 | 54 | 83 | 84 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -10 | -11 | -9 | -8 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 0,22 | 54,11 | 0,72 | -63,16 | 0,69 | -96,47 | -50,77 | -32,22 | -431,97 | 117,61 | 293,46 | 2,50 | -13,46 | -15,49 | -98,85 | -288,89 | -3,53 | 55,49 | -41,96 | |
| % от денежного потока | 249,30 | 501,21 | 274,85 | 169,36 | 110,54 | 117,73 | -4,46 | -1,09 | -0,71 | -13,90 | 151,87 | -572,85 | -123,23 | 25,71 | 60,29 | 0,62 | -0,90 | -3,20 | 8,69 | 33,79 |
| Денежный поток | 22 | 11 | 30 | 49 | 28 | 26 | -25 | -50 | -51 | 9 | -2 | 2 | 9 | -36 | -13 | -15 | -19 | -5 | 3 | 0 |
| Изменять (%) | -50,15 | 181,03 | 63,46 | -43,56 | -5,45 | -193,30 | 101,96 | 3,44 | -117,00 | -119,92 | -204,31 | 376,49 | -514,78 | -63,96 | 12,62 | 29,98 | -72,90 | -157,18 | -85,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
