Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "СтоунКо" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -850 | 56 | -395 | -194 | 3 255 | 3 607 | 4 491 | 3 884 | 1 936 | 1 684 | 2 057 | 2 175 | 2 407 | 1 648 | -1 994 | -3 542 | -3 737 | -3 621 | -524 | 580 |
| Изменять (%) | -106,65 | -799,55 | -50,85 | -1 775,70 | 10,83 | 24,52 | -13,53 | -50,16 | -13,02 | 22,17 | 5,73 | 10,69 | -31,56 | -221,00 | 77,67 | 5,50 | -3,10 | -85,53 | -210,63 | |
| % от денежного потока | -43,63 | 3,82 | -114,58 | -6,27 | 383,08 | 176,06 | 194,75 | -186,19 | -277,02 | -56,44 | -88,89 | -137,29 | 178,34 | 248,22 | -63,64 | -139,43 | -1 167,12 | -118,69 | -79,15 | 68,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 812 | -5 809 | -6 929 | -7 508 | -2 846 | -2 977 | -3 102 | -3 976 | -1 292 | -1 871 | -1 068 | -1 566 | 27 | -845 | 1 803 | 2 245 | 361 | 1 587 | -1 034 | -1 365 |
| Изменять (%) | -0,05 | 19,29 | 8,35 | -62,10 | 4,62 | 4,21 | 28,17 | -67,52 | 44,86 | -42,90 | 46,59 | -101,72 | -3 240,32 | -313,31 | 24,47 | -83,90 | 339,32 | -165,11 | 32,10 | |
| % от денежного потока | -298,47 | -392,86 | -2 009,28 | -242,52 | -334,96 | -145,32 | -134,53 | 190,64 | 184,86 | 62,73 | 46,17 | 98,87 | 1,99 | -127,36 | 57,57 | 88,35 | 112,85 | 52,03 | -156,13 | -162,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 611 | 7 216 | 7 674 | 10 761 | 420 | 1 419 | 909 | -1 985 | -1 344 | -2 810 | -3 341 | -2 215 | -1 112 | -149 | 3 323 | 3 825 | 3 656 | 5 041 | 2 187 | 1 627 |
| Изменять (%) | -16,20 | 6,35 | 40,22 | -96,10 | 238,03 | -35,93 | -318,26 | -32,30 | 109,13 | 18,90 | -33,72 | -49,79 | -86,62 | -2 333,33 | 15,11 | -4,42 | 37,87 | -56,60 | -25,63 | |
| % от денежного потока | 442,23 | 488,02 | 2 225,35 | 347,59 | 49,43 | 69,29 | 39,44 | 95,17 | 192,31 | 94,20 | 144,39 | 139,81 | -82,37 | -22,42 | 106,08 | 150,57 | 1 141,80 | 165,20 | 330,40 | 193,08 |
| Денежный поток | 1 947 | 1 479 | 345 | 3 096 | 850 | 2 049 | 2 306 | -2 086 | -699 | -2 983 | -2 314 | -1 584 | 1 350 | 664 | 3 133 | 2 541 | 320 | 3 051 | 662 | 842 |
| Изменять (%) | -24,06 | -76,68 | 797,71 | -72,56 | 141,14 | 12,57 | -190,45 | -66,50 | 326,92 | -22,43 | -31,54 | -185,21 | -50,83 | 371,93 | -18,90 | -87,40 | 852,90 | -78,30 | 27,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
