Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чегг, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 195 | 236 | 247 | 259 | 276 | 273 | 280 | 272 | 247 | 256 | 249 | 248 | 243 | 246 | 226 | 178 | 185 | 125 | 96 | 77 |
| Изменять (%) | 20,95 | 4,49 | 4,73 | 6,64 | -0,97 | 2,37 | -2,58 | -9,42 | 3,61 | -2,69 | -0,39 | -2,08 | 1,43 | -8,06 | -21,44 | 3,78 | -32,16 | -23,00 | -19,78 | |
| % от денежного потока | 251,18 | 256,21 | 83,19 | 46,65 | 148,33 | 73,02 | -72,10 | -62,29 | -38,32 | -67,29 | 1 843,82 | -109,32 | 966,72 | -72,87 | -164,55 | -422,34 | 316,25 | 474,57 | -97,48 | -80,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -844 | -733 | -1 450 | -1 129 | -724 | -366 | 36 | -85 | 139 | 105 | 361 | 528 | 498 | 269 | 335 | 75 | 30 | 11 | 327 | 348 |
| Изменять (%) | -13,18 | 97,94 | -22,16 | -35,84 | -49,51 | -109,87 | -334,83 | -263,90 | -24,54 | 244,34 | 46,23 | -5,73 | -46,04 | 24,55 | -77,55 | -60,11 | -62,14 | 2 782,97 | 6,28 | |
| % от денежного потока | -1 084,43 | -794,06 | -488,43 | -203,55 | -389,43 | -97,75 | -9,31 | 19,39 | -21,58 | -27,60 | 2 676,03 | -232,93 | 1 982,97 | -79,52 | -243,27 | -178,41 | 51,35 | 43,00 | -330,70 | -362,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 726 | 589 | 1 500 | 1 425 | 634 | 467 | -708 | -630 | -1 035 | -745 | -596 | -1 003 | -715 | -853 | -698 | -295 | -156 | -109 | -522 | -521 |
| Изменять (%) | -18,96 | 154,90 | -5,02 | -55,48 | -26,44 | -251,77 | -11,10 | 64,28 | -28,01 | -19,95 | 68,14 | -28,71 | 19,33 | -18,13 | -57,81 | -46,90 | -30,23 | 378,10 | -0,22 | |
| % от денежного потока | 933,26 | 637,85 | 505,24 | 256,91 | 341,10 | 124,73 | 182,60 | 143,96 | 160,62 | 195,98 | -4 417,60 | 442,12 | -2 846,23 | 252,39 | 507,53 | 699,61 | -268,03 | -413,68 | 527,59 | 542,86 |
| Денежный поток | 78 | 92 | 297 | 555 | 186 | 374 | -388 | -437 | -644 | -380 | 13 | -227 | 25 | -338 | -138 | -42 | 58 | 26 | -99 | -96 |
| Изменять (%) | 18,57 | 221,80 | 86,78 | -66,47 | 101,16 | -203,67 | 12,77 | 47,24 | -41,00 | -103,55 | -1 780,02 | -111,07 | -1 445,64 | -59,29 | -69,39 | -238,60 | -54,79 | -474,88 | -3,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
