Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Фэшн Груп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 | 30 | 17 | 3 | -24 | -51 | -43 | -34 | 93 | 63 | 33 | -7 | -48 | -32 | -17 | -16 | -15 |
| Изменять (%) | -53,81 | -45,21 | -82,53 | -932,76 | 112,01 | -16,31 | -19,49 | -368,41 | -32,02 | -47,10 | -121,32 | 569,01 | -32,11 | -47,29 | -5,88 | -6,25 | |
| % от денежного потока | 129,01 | 34,12 | 6,28 | 0,66 | -10,18 | -148,84 | 22,29 | 8,24 | -120,26 | -110,25 | -89,52 | 10,53 | 48,67 | 388,55 | -20,99 | -48,71 | 98,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -57 | -34 | -37 | -40 | -167 | -293 | -294 | -296 | -38 | -28 | -17 | 16 | 49 | 128 | 208 | 169 | 130 |
| Изменять (%) | -41,18 | 10,00 | 9,09 | 314,55 | 75,88 | 0,44 | 0,44 | -87,15 | -27,50 | -37,93 | -192,98 | 207,55 | 162,47 | 61,90 | -18,70 | -22,99 | |
| % от денежного потока | -112,00 | -37,73 | -13,94 | -9,14 | -70,27 | -852,03 | 153,13 | 70,59 | 49,35 | 48,25 | 45,97 | -23,59 | -50,10 | -1 546,39 | 256,54 | 514,31 | -850,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 | 106 | 290 | 474 | 422 | 370 | 135 | -100 | -122 | -77 | -32 | -66 | -100 | -105 | -110 | -120 | -131 |
| Изменять (%) | 124,92 | 172,63 | 63,32 | -10,98 | -12,33 | -63,51 | -174,05 | 21,90 | -36,79 | -58,21 | 104,50 | 51,10 | 5,48 | 5,19 | 9,15 | 8,38 | |
| % от денежного потока | 93,12 | 119,93 | 109,84 | 107,80 | 178,01 | 1 075,87 | -70,25 | 23,87 | 158,31 | 134,94 | 86,56 | 97,70 | 101,95 | 1 264,46 | -136,30 | -366,82 | 853,59 |
| Денежный поток | 51 | 89 | 264 | 440 | 237 | 34 | -192 | -419 | -77 | -57 | -37 | -67 | -98 | -8 | 81 | 33 | -15 |
| Изменять (%) | 74,63 | 197,69 | 66,41 | -46,09 | -85,49 | -658,87 | 117,89 | -81,62 | -25,84 | -34,85 | 81,18 | 44,81 | -91,50 | -1 075,90 | -59,44 | -146,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
