Отчет о движении денежных средств (TTM)
СИНЛАБ АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 520 | 692 | 929 | 1 085 | 1 012 | 1 001 | 872 | 774 | 630 | 461 | 374 | 303 | 363 | 419 |
| Изменять (%) | 32,92 | 34,30 | 16,83 | -6,79 | -1,08 | -12,84 | -11,30 | -18,62 | -26,76 | -18,93 | -18,98 | 19,89 | 15,35 | |
| % от денежного потока | 78,13 | 1 720,28 | 378,99 | 316,66 | -219,37 | 1 868,14 | -589,26 | 1 922,74 | 642,05 | -319,58 | -146,74 | -118,35 | -113,05 | -307,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 421 | 387 | 360 | 298 | -381 | -416 | -428 | -291 | -216 | -194 | -200 | 71 | 144 | 186 |
| Изменять (%) | -8,12 | -7,06 | -17,03 | -227,71 | 9,20 | 2,89 | -31,95 | -25,94 | -10,24 | 3,09 | -135,51 | 103,42 | 29,23 | |
| % от денежного потока | 63,21 | 962,05 | 146,68 | 87,03 | 82,61 | -776,64 | 289,17 | -723,83 | -219,96 | 134,17 | 78,34 | -27,69 | -44,88 | -136,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -262 | -1 028 | -1 037 | -1 036 | -1 104 | -544 | -604 | -459 | -320 | -414 | -413 | -627 | -825 | -735 |
| Изменять (%) | 292,59 | 0,89 | -0,08 | 6,57 | -50,69 | 10,95 | -24,08 | -30,27 | 29,33 | -0,20 | 51,90 | 31,63 | -10,89 | |
| % от денежного потока | -39,30 | -2 555,64 | -422,97 | -302,25 | 239,41 | -1 016,44 | 408,10 | -1 139,71 | -326,08 | 286,58 | 161,99 | 244,97 | 256,89 | 540,53 |
| Денежный поток | 666 | 40 | 245 | 343 | -461 | 54 | -148 | 40 | 98 | -144 | -255 | -256 | -321 | -136 |
| Изменять (%) | -93,96 | 509,61 | 39,83 | -234,55 | -111,62 | -376,32 | -127,18 | 143,71 | -247,15 | 76,56 | 0,45 | 25,52 | -57,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
