Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олфундс Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 836 | 1 013 | 1 191 | 754 | 318 | 40 | -238 | -273 | -307 | 239 | 786 | 715 | 643 | 389 | 136 | 436 | 736 | 1 053 | 1 370 |
| Изменять (%) | 21,27 | 17,54 | -36,67 | -57,91 | -87,51 | -700,87 | 14,53 | 12,69 | -177,81 | 228,52 | -9,10 | -10,01 | -39,44 | -65,12 | 220,76 | 68,82 | 43,11 | 30,12 | |
| % от денежного потока | 103,87 | 100,66 | 98,52 | 97,16 | 92,38 | -67,53 | 51,66 | 52,96 | 54,01 | 465,03 | 116,93 | 124,28 | 134,62 | 191,39 | -192,18 | 190,94 | 139,56 | 126,30 | 120,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -32 | -36 | -30 | -24 | -92 | -161 | -164 | -167 | -119 | -71 | -144 | -217 | -232 | -247 | -178 | -109 | -80 | -50 |
| Изменять (%) | 14,62 | 12,76 | -17,63 | -21,40 | 292,37 | 74,51 | 1,80 | 1,77 | -28,84 | -40,53 | 103,60 | 50,88 | 7,02 | 6,56 | -27,96 | -38,82 | -26,85 | -36,71 | |
| % от денежного потока | -3,49 | -3,20 | -3,00 | -3,85 | -6,84 | 157,12 | 34,91 | 31,81 | 29,30 | -230,68 | -10,50 | -25,00 | -45,40 | -114,05 | 349,79 | -78,05 | -20,67 | -9,56 | -4,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 22 | 48 | 48 | 48 | -8 | -65 | -79 | -93 | -66 | -39 | 7 | 54 | 48 | 42 | -28 | -99 | -137 | -175 |
| Изменять (%) | -738,20 | 115,67 | 0,19 | 0,19 | -117,29 | 678,32 | 21,93 | 17,99 | -28,74 | -40,33 | -117,94 | 657,37 | -10,56 | -11,80 | -167,09 | 249,06 | 38,13 | 27,61 | |
| % от денежного потока | -0,43 | 2,20 | 3,95 | 6,16 | 13,94 | 14,12 | 13,99 | 15,27 | 16,30 | -128,54 | -5,87 | 1,23 | 11,23 | 23,57 | -59,83 | -12,43 | -18,79 | -16,41 | -15,31 |
| Денежный поток | 805 | 1 007 | 1 209 | 776 | 344 | -59 | -461 | -515 | -569 | 51 | 672 | 575 | 478 | 203 | -71 | 228 | 527 | 834 | 1 140 |
| Изменять (%) | 25,15 | 20,09 | -35,79 | -55,73 | -117,08 | 685,45 | 11,73 | 10,49 | -109,04 | 1 206,50 | -14,47 | -16,92 | -57,40 | -134,74 | -422,84 | 130,97 | 58,14 | 36,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
