Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Вераллия с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 564 | 610 | 623 | 636 | 639 | 642 | 685 | 729 | 714 | 699 | 763 | 828 | 843 | 858 | 732 | 605 | 596 | 588 | 588 | 588 |
| Изменять (%) | 8,06 | 2,16 | 2,11 | 0,44 | 0,44 | 6,80 | 6,37 | -2,03 | -2,07 | 9,19 | 8,42 | 1,82 | 1,79 | -14,72 | -17,26 | -1,46 | -1,48 | 0,05 | 0,05 | |
| % от денежного потока | 279,07 | 237,20 | 340,30 | 583,39 | 1 002,67 | 3 486,41 | 789,80 | 469,89 | -16 413,79 | -426,86 | -432,92 | -438,17 | -3 737,47 | 596,59 | 1 100,98 | -5 553,21 | -7 696,13 | -12 773,91 | -1 370,40 | -724,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -254 | -246 | -250 | -254 | -263 | -272 | -260 | -249 | -395 | -540 | -593 | -645 | -552 | -460 | -466 | -472 | -506 | -540 | -493 | -445 |
| Изменять (%) | -2,84 | 1,52 | 1,50 | 3,47 | 3,35 | -4,13 | -4,30 | 58,39 | 36,86 | 9,74 | 8,88 | -14,38 | -16,80 | 1,40 | 1,38 | 7,19 | 6,70 | -8,85 | -9,71 | |
| % от денежного потока | -125,45 | -95,88 | -136,69 | -232,94 | -412,40 | -1 475,54 | -300,06 | -160,61 | 9 070,11 | 329,67 | 336,04 | 341,56 | 2 449,67 | -319,61 | -701,35 | 4 334,86 | 6 534,84 | 11 747,83 | 1 148,14 | 547,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -93 | -89 | -179 | -269 | -310 | -352 | -339 | -327 | -322 | -316 | -328 | -339 | -271 | -202 | -157 | -113 | -75 | -37 | -121 | -206 |
| Изменять (%) | -4,45 | 100,62 | 50,15 | 15,41 | 13,35 | -3,43 | -3,55 | -1,73 | -1,76 | 3,65 | 3,53 | -20,22 | -25,35 | -22,10 | -28,38 | -33,72 | -50,87 | 230,52 | 69,74 | |
| % от денежного потока | -46,18 | -34,71 | -97,79 | -246,51 | -486,81 | -1 910,33 | -391,30 | -211,09 | 7 396,55 | 192,98 | 185,80 | 179,57 | 1 200,00 | -140,47 | -236,79 | 1 033,94 | 963,87 | 797,83 | 282,75 | 253,57 |
| Денежный поток | 202 | 257 | 183 | 109 | 64 | 18 | 87 | 155 | -4 | -164 | -176 | -189 | -23 | 144 | 66 | -11 | -8 | -5 | -43 | -81 |
| Изменять (%) | 27,13 | -28,79 | -40,44 | -41,56 | -71,11 | 371,47 | 78,79 | -102,80 | 3 665,52 | 7,66 | 7,12 | -88,06 | -737,69 | -53,79 | -116,40 | -28,90 | -40,65 | 832,61 | 89,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
