Отчет о движении денежных средств (TTM)
Новем Групп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 | 129 | 90 | 71 | 81 | 67 | 88 | 98 | 112 | 111 | 82 | 64 | 51 | 33 | 37 | 41 | 43 |
| Изменять (%) | 22,08 | -30,08 | -20,82 | 12,94 | -16,39 | 30,18 | 12,18 | 14,02 | -0,99 | -25,84 | -22,54 | -20,23 | -34,77 | 11,63 | 11,62 | 4,11 | |
| % от денежного потока | -505,59 | 3 646,83 | -64,58 | -83,63 | -138,06 | -101,67 | 208,21 | 167,90 | 191,97 | 480,91 | -1 113,57 | -266,16 | -142,66 | -796,97 | 703,99 | 481,74 | 479,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -15 | -21 | -26 | -15 | -15 | -13 | -8 | -14 | -13 | -13 | -10 | -12 | -12 | -11 | -13 | -10 |
| Изменять (%) | -1,90 | 35,49 | 23,44 | -40,12 | -3,87 | -11,21 | -38,06 | 68,30 | -3,23 | -1,91 | -23,43 | 14,98 | 7,15 | -10,74 | 16,67 | -21,79 | |
| % от денежного потока | 75,55 | -437,85 | 15,03 | 30,33 | 26,55 | 22,48 | -31,40 | -13,98 | -23,59 | -57,76 | 176,91 | 41,80 | 32,29 | 296,30 | -209,29 | -149,70 | -111,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -111 | -110 | -209 | -131 | -125 | -121 | -35 | -33 | -39 | -74 | -76 | -78 | -75 | -23 | -20 | -19 | -22 |
| Изменять (%) | -0,81 | 89,93 | -37,23 | -4,59 | -3,44 | -71,31 | -4,65 | 16,85 | 90,82 | 3,12 | 2,52 | -3,47 | -68,92 | -12,61 | -8,26 | 19,79 | |
| % от денежного потока | 530,49 | -3 108,78 | 149,55 | 153,52 | 214,10 | 182,07 | -82,18 | -56,33 | -66,00 | -318,64 | 1 025,92 | 324,53 | 210,48 | 560,13 | -387,38 | -217,87 | -249,36 |
| Денежный поток | -21 | 4 | -139 | -85 | -58 | -66 | 42 | 59 | 58 | 23 | -7 | -24 | -36 | -4 | 5 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | -116,93 | -4 048,19 | -38,85 | -31,59 | 13,54 | -163,56 | 39,12 | -0,27 | -60,48 | -132,03 | 224,09 | 48,83 | -88,32 | -226,37 | 63,11 | 4,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
