Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монолитные энергетические системы, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 249 | 268 | 293 | 331 | 371 | 320 | 350 | 359 | 223 | 247 | 358 | 343 | 537 | 638 | 667 | 718 | 774 | 788 | 797 | 893 |
| Изменять (%) | 7,49 | 9,57 | 12,82 | 12,20 | -13,85 | 9,49 | 2,37 | -37,91 | 10,78 | 45,16 | -4,20 | 56,59 | 18,83 | 4,58 | 7,61 | 7,77 | 1,86 | 1,06 | 12,13 | |
| % от денежного потока | -925,66 | 165,32 | 462,18 | 519,46 | 796,71 | -219,66 | 829,50 | 292,42 | 247,11 | 248,31 | 156,79 | 209,03 | 511,65 | 234,25 | -95 761,41 | 1 650,54 | 277,25 | 602,94 | 534,43 | 377,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -212 | -39 | -158 | -195 | -245 | -379 | -208 | -120 | -2 | -13 | 11 | -19 | -263 | -179 | -457 | -448 | -262 | 223 | 232 | 219 |
| Изменять (%) | -81,56 | 302,24 | 23,91 | 25,41 | 54,72 | -45,20 | -42,20 | -98,27 | 501,73 | -191,26 | -265,68 | 1 289,69 | -32,01 | 155,73 | -1,90 | -41,53 | -185,08 | 3,82 | -5,37 | |
| % от денежного потока | 789,30 | -24,18 | -248,20 | -306,39 | -525,23 | 260,08 | -491,57 | -97,84 | -2,31 | -12,59 | 5,00 | -11,53 | -250,42 | -65,60 | 65 574,61 | -1 030,32 | -93,90 | 170,58 | 155,33 | 92,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 | -72 | -78 | -79 | -85 | -90 | -103 | -112 | -120 | -129 | -137 | -151 | -165 | -184 | -201 | -225 | -241 | -872 | -878 | -884 |
| Изменять (%) | 7,31 | 9,69 | 1,13 | 6,92 | 6,28 | 14,70 | 8,66 | 6,90 | 7,16 | 6,21 | 10,11 | 9,66 | 11,24 | 9,66 | 11,76 | 7,15 | 261,52 | 0,68 | 0,66 | |
| % от денежного потока | 247,75 | -44,17 | -123,63 | -124,55 | -182,05 | 61,92 | -244,94 | -91,66 | -133,36 | -129,64 | -59,90 | -91,79 | -157,34 | -67,43 | 28 905,88 | -517,42 | -86,42 | -667,04 | -589,02 | -373,08 |
| Денежный поток | -27 | 162 | 63 | 64 | 47 | -146 | 42 | 123 | 90 | 99 | 228 | 164 | 105 | 272 | -1 | 44 | 279 | 131 | 149 | 237 |
| Изменять (%) | -701,88 | -60,81 | 0,38 | -26,84 | -412,47 | -128,99 | 190,38 | -26,53 | 10,24 | 129,89 | -28,14 | -36,03 | 159,54 | -100,26 | -6 343,33 | 541,56 | -53,16 | 14,01 | 58,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
