Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кеско Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 118 | 1 152 | 1 172 | 1 097 | 1 191 | 1 152 | 1 068 | 984 | 921 | 915 | 871 | 894 | 970 | 1 050 | 1 135 | 1 159 | 1 050 | 1 008 | 871 | 886 |
| Изменять (%) | 3,10 | 1,68 | -6,41 | 8,62 | -3,29 | -7,30 | -7,88 | -6,34 | -0,67 | -4,81 | 2,61 | 8,52 | 8,18 | 8,16 | 2,10 | -9,43 | -3,94 | -13,60 | 1,72 | |
| % от денежного потока | 905,02 | 887,14 | 1 914,71 | -1 129,45 | 671,86 | 4 517,65 | -2 950,00 | -1 729,00 | -466,30 | -2 668,22 | -864,29 | -12 415,28 | -1 152,14 | -3 123,51 | 6 376,97 | 1 107,93 | 1 463,88 | 385,99 | 36 295,83 | -540,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -440 | -421 | -404 | -407 | -250 | -292 | -322 | -366 | -350 | -344 | -475 | -494 | -532 | -590 | -679 | -665 | -614 | -598 | -420 | -548 |
| Изменять (%) | -4,16 | -4,20 | 0,74 | -38,42 | 16,73 | 10,09 | 13,83 | -4,53 | -1,54 | 37,84 | 3,98 | 7,80 | 10,94 | 15,03 | -1,99 | -7,80 | -2,61 | -29,76 | 30,50 | |
| % от денежного потока | -355,95 | -324,33 | -659,48 | 418,74 | -141,23 | -1 146,27 | 888,95 | 643,76 | 176,97 | 1 003,79 | 470,83 | 6 854,17 | 631,83 | 1 756,55 | -3 814,04 | -636,14 | -855,65 | -228,75 | -17 487,50 | 334,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -553 | -600 | -707 | -787 | -764 | -834 | -782 | -674 | -769 | -605 | -496 | -407 | -522 | -492 | -438 | -388 | -364 | -150 | -450 | -503 |
| Изменять (%) | 8,56 | 17,90 | 11,28 | -2,95 | 9,21 | -6,24 | -13,83 | 14,08 | -21,37 | -17,89 | -18,03 | 28,18 | -5,65 | -11,05 | -11,26 | -6,33 | -58,83 | 200,13 | 11,81 | |
| % от денежного потока | -447,53 | -461,89 | -1 155,88 | 810,71 | -430,91 | -3 272,16 | 2 161,05 | 1 184,71 | 389,17 | 1 762,97 | 492,56 | 5 652,78 | 619,60 | 1 464,88 | -2 459,55 | -371,41 | -507,53 | -57,35 | -18 733,33 | 306,71 |
| Денежный поток | 124 | 130 | 61 | -97 | 177 | 26 | -36 | -57 | -198 | -34 | -101 | -7 | -84 | -34 | 18 | 105 | 72 | 261 | 2 | -164 |
| Изменять (%) | 5,18 | -52,89 | -258,66 | -282,60 | -85,62 | -241,96 | 57,18 | 247,28 | -82,64 | 193,88 | -92,86 | 1 069,44 | -60,10 | -152,98 | 487,64 | -31,45 | 264,30 | -99,08 | -6 929,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
