Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альфио Бардолла Тренинг Груп СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -26,47 | 67,18 | 40,19 | -35,21 | -54,34 | -83,16 | -493,80 | -249,38 | 166,94 | -0,37 | -0,37 | 3,99 | 3,84 | 4,96 | 4,73 | -32,75 | -48,70 | |
| % от денежного потока | 442,07 | 5 547,62 | 430,60 | 308,99 | 330,80 | 434,45 | -350,36 | 203,24 | 765,32 | 451,90 | 1 579,20 | -1 043,54 | 1 240,12 | 409,76 | 306,56 | 249,41 | 996,56 | -129,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -5,55 | 40,94 | 29,05 | -33,54 | -50,46 | -104,64 | 2 255,72 | -136,06 | 377,34 | 25,37 | 20,23 | -18,77 | -23,11 | -26,04 | -35,21 | 0,22 | 0,22 | |
| % от денежного потока | -365,73 | -5 894,92 | -385,71 | -254,79 | -279,80 | -398,67 | -88,56 | -307,31 | -279,33 | -294,93 | -1 296,96 | 1 034,33 | -960,10 | -234,90 | -123,83 | -62,33 | -371,18 | 94,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 10,80 | 165,40 | 62,32 | -35,25 | -54,43 | -275,23 | 157,07 | -24,97 | -33,28 | -8,80 | -9,65 | 44,25 | 30,67 | 55,05 | 35,50 | 1,54 | 1,52 | |
| % от денежного потока | 23,66 | 447,31 | 55,12 | 45,80 | 49,00 | 64,23 | 538,92 | 204,07 | -385,99 | -56,97 | -182,24 | 109,22 | -180,03 | -74,86 | -82,72 | -87,08 | -525,38 | 135,32 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -94,14 | 2 053,94 | 95,36 | -39,48 | -65,23 | -120,88 | 578,87 | -139,67 | 352,09 | -71,49 | -250,76 | -187,51 | 214,27 | 40,30 | 28,72 | -83,17 | -494,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
