Отчет о движении денежных средств (TTM)
АрктикЗимс Технологии АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 47 | 66 | 61 | 64 | 75 | 65 | 68 | 64 | 58 | 36 | 25 | 27 | 24 | 28 | 20 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| Изменять (%) | -5,99 | 42,11 | -8,52 | 5,44 | 17,01 | -13,53 | 4,94 | -6,58 | -8,15 | -38,96 | -28,85 | 6,64 | -9,62 | 12,78 | -26,52 | -64,57 | -76,87 | 222,97 | 96,86 | |
| % от денежного потока | 104,44 | 43,07 | 52,18 | 50,50 | 54,81 | 124,44 | 126,39 | 125,50 | 122,99 | 251,06 | -1 043,80 | -195,65 | -184,52 | 1 163,89 | 412,21 | -689,98 | -79,23 | -16,69 | -125,80 | 696,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 65 | 64 | 63 | 57 | -12 | -10 | -10 | -7 | -33 | -37 | -39 | -42 | -21 | -19 | -19 | -14 | -10 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | -5 304,74 | -1,54 | -1,67 | -9,39 | -120,33 | -14,23 | -3,59 | -25,74 | 367,47 | 11,41 | 4,79 | 8,56 | -50,05 | -7,34 | -1,13 | -25,29 | -31,41 | -19,29 | -7,64 | |
| % от денежного потока | -2,62 | 59,76 | 50,16 | 52,18 | 48,67 | -19,19 | -19,34 | -17,64 | -13,74 | -142,78 | 1 083,59 | 299,16 | 287,23 | -1 001,19 | -291,34 | 656,20 | 158,88 | 99,25 | 186,95 | -485,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 254,56 | -3,25 | 8,14 | 26,68 | -22,43 | 14,46 | 17,83 | 12,06 | -59,72 | 6,81 | -122,04 | -12,58 | -432,32 | 6,00 | 181,08 | -53,05 | -5,81 | -4,50 | 1,57 | |
| % от денежного потока | -1,82 | -2,83 | -2,34 | -2,67 | -3,49 | -5,25 | -7,05 | -7,86 | -9,24 | -8,28 | 60,21 | -3,50 | -2,70 | -62,70 | -20,87 | 133,64 | 20,34 | 17,44 | 38,88 | -111,10 |
| Денежный поток | 48 | 109 | 127 | 120 | 117 | 60 | 51 | 54 | 52 | 23 | -3 | -13 | -15 | 2 | 7 | -3 | -9 | -10 | -4 | 2 |
| Изменять (%) | 127,95 | 17,31 | -5,47 | -2,86 | -48,46 | -14,87 | 5,68 | -4,67 | -55,01 | -114,68 | 279,58 | 13,07 | -114,33 | 218,44 | -143,90 | 208,55 | 9,80 | -57,15 | -135,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
