Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стак Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 11 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2 |
| Изменять (%) | -28,82 | -40,49 | 48,70 | -21,65 | -27,63 | 6,75 | -1,05 | 50,21 | 33,43 | -5,20 | -1,57 | -13,63 | -15,78 | 16,12 | 13,88 | -38,59 | -62,83 | |
| % от денежного потока | 166,68 | 391,59 | -179,20 | -6 447,30 | -343,83 | -128,80 | -161,22 | -192,78 | 2 613,70 | 316,29 | 483,20 | 1 224,51 | -1 420,46 | -357,85 | -1 988,88 | 812,89 | 996,06 | 78 233,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -19,20 | -23,77 | 44,21 | -22,54 | -29,10 | -4,12 | -47,17 | 16,27 | 13,99 | -23,70 | 49,20 | -8,55 | -9,35 | 58,66 | 36,97 | 6,64 | 6,23 | |
| % от денежного потока | -53,66 | -143,11 | 83,89 | 2 927,03 | 154,31 | 56,63 | 63,66 | 40,64 | -426,48 | -44,09 | -54,22 | -208,25 | 255,77 | 69,35 | 526,65 | -258,89 | -550,87 | -123 666,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -4 | -7 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 245,60 | 71,07 | -23,39 | 17,50 | 14,89 | -2,14 | 5,62 | -8,29 | -9,04 | 18,55 | 8,18 | 2,77 | 2,69 | -15,99 | -19,03 | -11,97 | -13,60 | |
| % от денежного потока | -13,02 | -148,48 | 195,31 | 3 620,27 | 289,51 | 172,17 | 197,56 | 252,14 | -2 087,21 | -172,20 | -328,99 | -916,27 | 1 264,69 | 388,50 | 1 562,22 | -453,99 | -797,40 | -145 600,00 |
| Денежный поток | 9 | 3 | -4 | -0 | -2 | -4 | -4 | -3 | 0 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -69,70 | -230,05 | -95,87 | 1 369,26 | 93,19 | -14,71 | -17,25 | -111,08 | 1 002,59 | -37,95 | -61,16 | -174,46 | 234,31 | -79,11 | -378,63 | -49,88 | -99,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
