Отчет о движении денежных средств (TTM)
DATA MODUL Aktiengesellschaft Производство и дистрибуция электронных систем Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 11 | 18 | 28 | 13 | -16 | -30 | -35 | -26 | -3 | 8 | 10 | 17 | 24 | 36 | 45 | 39 | 22 | 11 | 6 |
| Изменять (%) | 398,24 | 64,87 | 59,63 | -55,68 | -225,02 | 89,18 | 19,27 | -26,44 | -89,17 | -367,19 | 36,99 | 65,75 | 39,14 | 50,25 | 24,78 | -13,70 | -43,68 | -50,77 | -47,71 | |
| % от денежного потока | 210,61 | 4 585,96 | 254,88 | 226,78 | 318,55 | 244,33 | 292,32 | 321,68 | 297,37 | 62,02 | -763,20 | -249,76 | -453,17 | -1 773,09 | 1 881,88 | 704,52 | 503,02 | 355,96 | 2 053,17 | -738,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -9 | -10 | -9 | -8 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -19,39 | -2,36 | 10,57 | -7,75 | -11,63 | -8,28 | -5,85 | 16,73 | 10,78 | 2,79 | 24,57 | 4,80 | 97,97 | 7,29 | -11,28 | -6,85 | -55,73 | -23,36 | 3,53 | |
| % от денежного потока | -414,22 | -1 459,15 | -48,03 | -29,60 | -86,54 | 46,92 | 27,22 | 23,64 | 34,68 | 73,98 | 350,25 | 104,23 | 119,57 | 665,58 | -504,46 | -134,29 | -103,49 | -57,57 | -516,89 | 368,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -7 | -7 | -12 | -5 | 12 | 22 | 27 | 20 | 2 | -5 | -10 | -16 | -16 | -24 | -30 | -23 | -12 | -7 | -3 |
| Изменять (%) | -321,88 | 5,08 | 65,26 | -57,29 | -336,96 | 82,58 | 21,57 | -24,49 | -91,96 | -405,35 | 104,24 | 59,96 | -0,84 | 49,97 | 22,56 | -23,10 | -48,45 | -39,35 | -55,54 | |
| % от денежного потока | 304,77 | -2 955,32 | -104,69 | -96,43 | -130,54 | -189,77 | -219,13 | -245,80 | -233,27 | -36,11 | 507,89 | 247,80 | 433,90 | 1 209,81 | -1 281,67 | -471,30 | -299,86 | -194,22 | -1 380,04 | 422,32 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 | -6 | -10 | -11 | -9 | -5 | -1 | -4 | -4 | -1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -77,12 | 2 866,38 | 79,41 | -68,45 | -263,00 | 58,12 | 8,39 | -20,43 | -48,07 | -78,29 | 318,60 | -8,65 | -64,44 | -241,56 | 233,30 | 20,86 | -20,42 | -91,46 | -245,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
