Отчет о движении денежных средств (TTM)
Делтиком АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 36 | 25 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 8 | -6 | -0 | 5 | 19 | 33 | 23 | 12 | 9 | 5 | 13 | 22 |
| Изменять (%) | 57,03 | -31,36 | -45,68 | 13,27 | 11,72 | 12,92 | 11,44 | -62,96 | -169,97 | -93,36 | -1 406,68 | 295,13 | 74,69 | -31,20 | -45,35 | -30,44 | -43,75 | 174,31 | 63,54 | |
| % от денежного потока | 3 428,88 | 12 123,99 | 16 422,33 | 334 500,00 | 8 710,06 | 4 921,80 | 2 760,79 | 2 046,69 | -807,78 | 184,37 | 11,44 | -140,40 | 4 410,96 | 774,35 | 831,38 | 1 033,94 | -2 604,07 | -260,61 | -1 280,80 | -10 053,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 5 | 4 | 3 | -1 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 6,79 | -36,77 | -58,15 | -3,25 | -3,35 | -643,06 | 118,41 | -15,89 | -18,89 | -117,55 | 669,77 | 15,81 | 13,65 | 8,65 | 7,96 | -5,25 | -5,54 | -15,45 | -18,27 | |
| % от денежного потока | -220,86 | -531,08 | -662,67 | -10 400,00 | -231,32 | -113,08 | 305,05 | 443,23 | -397,24 | -105,11 | 17,25 | 124,68 | -1 148,14 | -131,13 | -222,34 | -546,26 | 1 873,95 | 314,95 | 477,10 | 1 871,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -34 | -23 | -13 | -15 | -16 | -21 | -25 | -13 | -1 | -2 | -4 | -14 | -23 | -14 | -5 | -3 | -1 | -9 | -18 |
| Изменять (%) | 64,20 | -30,95 | -44,83 | 12,49 | 11,11 | 26,80 | 21,14 | -48,73 | -95,05 | 262,90 | 72,44 | 243,17 | 70,86 | -39,95 | -66,52 | -40,83 | -69,00 | 1 000,94 | 90,92 | |
| % от денежного потока | -3 108,63 | -11 493,58 | -15 660,33 | -324 000,00 | -8 378,74 | -4 708,72 | -2 965,92 | -2 390,01 | 1 305,63 | 21,10 | 71,60 | 115,95 | -3 163,75 | -543,22 | -509,08 | -387,85 | 830,87 | 45,82 | 903,79 | 8 281,57 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | 0 | 4 | 3 | 1 | -0 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -55,59 | -49,32 | -97,33 | 4 250,00 | 97,70 | 101,31 | 50,32 | -193,85 | 206,55 | 6,94 | 6,49 | -112,58 | 895,10 | -35,92 | -56,06 | -127,62 | 462,05 | -44,19 | -79,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
