Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эксмар Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 128 | 112 | 31 | 26 | 43 | 52 | 46 | 52 | 91 |
| Изменять (%) | 139,76 | -12,65 | -72,68 | -15,02 | 66,71 | 19,71 | -12,25 | 15,05 | 73,94 | |
| % от денежного потока | -218,75 | 333,15 | 260,68 | -137,98 | 5,79 | 10,88 | -15,14 | -15,46 | 53,53 | 51,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -44 | -126 | -53 | 639 | 617 | -46 | -11 | 42 | 28 |
| Изменять (%) | 855,56 | 182,45 | -57,71 | -1 304,30 | -3,53 | -107,41 | -76,73 | -493,49 | -33,59 | |
| % от денежного потока | 19,04 | -115,55 | -292,37 | 239,52 | 142,56 | 154,88 | 13,34 | 3,61 | 42,79 | 15,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -75 | -47 | 57 | 1 | -217 | -263 | -349 | -328 | 5 | 54 |
| Изменять (%) | -37,69 | -222,61 | -97,45 | -14 979,06 | 21,09 | 32,58 | -6,09 | -101,46 | 1 019,39 | |
| % от денежного потока | 306,70 | -121,40 | 133,34 | -6,59 | -48,48 | -66,11 | 101,86 | 111,32 | 4,90 | 30,47 |
| Денежный поток | -24 | 38 | 43 | -22 | 448 | 398 | -343 | -294 | 98 | 176 |
| Изменять (%) | -257,43 | 11,63 | -151,62 | -2 123,48 | -11,20 | -186,05 | -14,08 | -133,22 | 79,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
