Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гомонт С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 114 | 95 | 102 | 109 | 126 | 142 | 130 | 118 | 106 | 95 | 95 | 96 | 93 | 90 | 92 | 93 | 95 | 97 |
| Изменять (%) | -16,13 | 7,44 | 6,92 | 14,88 | 12,95 | -8,56 | -9,36 | -9,70 | -10,75 | 0,38 | 0,38 | -3,01 | -3,10 | 2,01 | 1,97 | 2,18 | 2,13 | |
| % от денежного потока | 360,80 | 331,41 | 519,45 | 1 026,47 | -2 136,73 | -633,11 | -270,97 | -160,32 | -437,14 | 382,67 | 449,18 | 542,80 | 2 391,59 | -911,32 | -2 649,18 | 3 178,77 | -1 180,39 | -510,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -69 | -107 | -146 | -131 | -116 | -97 | -78 | -74 | -69 | -72 | -74 | -70 | -67 | -69 | -71 | -77 | -84 |
| Изменять (%) | 5,68 | 55,64 | 35,75 | -10,14 | -11,29 | -16,27 | -19,44 | -5,76 | -6,11 | 3,28 | 3,17 | -4,86 | -5,11 | 2,85 | 2,78 | 9,47 | 8,65 | |
| % от денежного потока | -207,31 | -239,93 | -544,79 | -1 366,75 | 2 225,46 | 517,91 | 202,97 | 106,75 | 303,77 | -279,73 | -337,83 | -419,63 | -1 813,67 | 676,83 | 1 983,87 | -2 399,32 | 954,56 | 438,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | 4 | 26 | 48 | -1 | -51 | -83 | -116 | -60 | -3 | -4 | -4 | -18 | -32 | -26 | -20 | -27 | -34 |
| Изменять (%) | -123,75 | 568,32 | 85,04 | -102,90 | 3 547,74 | 65,31 | 39,51 | -48,65 | -94,73 | 14,60 | 12,74 | 346,49 | 77,60 | -18,57 | -22,81 | 33,61 | 25,16 | |
| % от денежного потока | -51,63 | 13,43 | 130,91 | 447,66 | 23,53 | 225,14 | 174,21 | 158,64 | 246,00 | -12,71 | -17,03 | -23,11 | -468,83 | 327,46 | 759,87 | -690,23 | 335,16 | 177,49 |
| Денежный поток | 31 | 29 | 20 | 11 | -6 | -22 | -48 | -73 | -24 | 25 | 21 | 18 | 4 | -10 | -3 | 3 | -8 | -19 |
| Изменять (%) | -8,69 | -31,46 | -45,89 | -155,19 | 281,20 | 113,64 | 53,19 | -66,88 | -201,96 | -14,48 | -16,94 | -77,99 | -354,28 | -64,91 | -184,98 | -375,16 | 136,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
