Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шестигранные композиты ASA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 132 | 229 | 98 | 177 | 22 | -345 | -117 | -313 | -146 | 99 | 82 | 223 | 325 | 383 | 251 | 183 | 57 | 147 | 262 | 155 |
| Изменять (%) | 74,22 | -57,10 | 80,16 | -87,69 | -1 680,88 | -65,93 | 166,91 | -53,57 | -167,73 | -16,44 | 170,14 | 45,93 | 17,96 | -34,58 | -27,02 | -69,05 | 159,84 | 78,03 | -40,70 | |
| % от денежного потока | 16,59 | 15,57 | 8,35 | 16,17 | 115,94 | 32,84 | 44,66 | 74,67 | 50,38 | 86,99 | 13,27 | -38,71 | -62,03 | -68,51 | -16,27 | 171,03 | 16,02 | 99,43 | 628,36 | -75,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -202 | -120 | -131 | -171 | -222 | -475 | -570 | -639 | -696 | -517 | -543 | -690 | -336 | -355 | -614 | 583 | 327 | -237 | 106 | -792 |
| Изменять (%) | -40,49 | 9,11 | 30,34 | 29,77 | 114,02 | 20,00 | 12,01 | 9,01 | -25,67 | 4,90 | 27,09 | -51,24 | 5,49 | 73,13 | -194,88 | -43,94 | -172,60 | -144,67 | -847,65 | |
| % от денежного потока | -25,49 | -8,17 | -11,15 | -15,61 | -1 180,30 | 45,26 | 216,77 | 152,10 | 240,93 | -456,54 | -87,42 | 119,98 | 64,23 | 63,44 | 39,87 | 545,06 | 92,48 | -160,34 | 254,26 | 384,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 852 | 1 363 | 1 243 | 1 108 | 226 | -238 | 416 | 509 | 527 | 520 | 1 089 | 899 | 507 | 430 | -197 | -632 | -4 | 236 | -295 | 438 |
| Изменять (%) | 59,98 | -8,82 | -10,89 | -79,58 | -205,15 | -274,83 | 22,35 | 3,68 | -1,35 | 109,38 | -17,51 | -43,56 | -15,32 | -145,94 | 220,15 | -99,33 | -5 679,83 | -225,06 | -248,70 | |
| % от денежного потока | 107,46 | 92,59 | 105,58 | 101,09 | 1 202,70 | 22,66 | -158,11 | -121,17 | -182,56 | 459,08 | 175,47 | -156,31 | -96,87 | -76,81 | 12,81 | -590,77 | -1,20 | 159,35 | -707,45 | -212,62 |
| Денежный поток | 793 | 1 472 | 1 177 | 1 096 | 19 | -1 050 | -263 | -420 | -289 | 113 | 621 | -575 | -524 | -559 | -1 541 | 107 | 353 | 148 | 42 | -206 |
| Изменять (%) | 85,66 | -20,03 | -6,94 | -98,28 | -5 681,29 | -74,94 | 59,64 | -31,18 | -139,23 | 447,79 | -192,60 | -8,93 | 6,80 | 175,52 | -106,94 | 230,39 | -58,12 | -71,83 | -594,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
