Отчет о движении денежных средств (TTM)
Холланд Колорс Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Изменять (%) | 0,07 | -12,97 | -14,91 | -12,75 | -14,62 | -16,95 | -20,41 | 30,42 | 23,32 | 16,54 | 14,19 | -2,66 | -2,73 | -12,72 | -14,58 | -4,18 | -4,36 | |
| % от денежного потока | 127,69 | 161,86 | 285,28 | -9 601,79 | 8 978,47 | 2 495,64 | -550,97 | -193,53 | -350,71 | -708,49 | 1 498,04 | 448,48 | 416,83 | 387,92 | 459,63 | 611,15 | 453,04 | 353,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -41,61 | 6,14 | 5,79 | 25,70 | 20,44 | 18,39 | 15,53 | -7,32 | -7,90 | 0,32 | 0,32 | 7,09 | 6,62 | -19,19 | -23,74 | -12,22 | -13,92 | |
| % от денежного потока | -29,43 | -21,77 | -46,79 | 1 958,04 | -2 637,80 | -1 034,27 | 325,51 | 165,97 | 213,74 | 322,46 | -586,94 | -154,37 | -157,85 | -161,03 | -176,66 | -209,70 | -142,41 | -99,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -4 | -7 | -9 | -7 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -465,21 | 70,08 | 41,20 | -24,84 | -33,04 | 3,73 | 3,60 | 10,42 | 9,44 | -15,22 | -17,96 | -7,90 | -8,57 | -4,81 | -5,05 | -3,07 | -3,17 | |
| % от денежного потока | 9,43 | -43,64 | -150,30 | 8 394,64 | -6 762,68 | -1 474,14 | 406,50 | 185,86 | 285,17 | 511,23 | -786,34 | -169,13 | -148,74 | -130,12 | -168,15 | -248,51 | -186,35 | -147,13 |
| Денежный поток | 11 | 9 | 4 | -0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -21,06 | -50,62 | -102,53 | -193,30 | 207,18 | -476,17 | 126,58 | -28,03 | -38,95 | -155,12 | 281,43 | 4,73 | 4,52 | -26,34 | -35,75 | 29,26 | 22,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
