Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кауфман и Броуд С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 101 | 234 | 92 | 9 | 20 | 331 | 375 | 223 | 287 | 246 |
| Изменять (%) | 131,66 | -60,49 | -90,06 | 114,94 | 1 577,73 | 13,24 | -40,52 | 28,92 | -14,52 | |
| % от денежного потока | 1 422,25 | 8 012,66 | -358,64 | -9,19 | -22,30 | 195,10 | 150,48 | 360,88 | 188,05 | 378,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -12 | -22 | -24 | -21 | -24 | -11 | -2 | -12 | -13 |
| Изменять (%) | 89,00 | 87,53 | 7,09 | -13,36 | 16,43 | -54,06 | -81,68 | 504,24 | 8,74 | |
| % от денежного потока | -88,88 | -408,54 | 86,79 | 23,96 | 23,42 | -14,22 | -4,45 | -3,29 | -8,03 | -20,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -87 | -219 | -96 | -85 | -87 | -137 | -115 | -159 | -122 | -167 |
| Изменять (%) | 150,19 | -56,26 | -11,07 | 2,79 | 56,85 | -16,45 | 38,81 | -23,14 | 36,85 | |
| % от денежного потока | -1 233,36 | -7 504,15 | 371,85 | 85,23 | 98,88 | -80,88 | -46,02 | -257,59 | -80,03 | -257,65 |
| Денежный поток | 7 | 3 | -26 | -100 | -88 | 170 | 249 | 62 | 153 | 65 |
| Изменять (%) | -58,88 | -982,74 | 287,96 | -11,39 | -291,75 | 46,82 | -75,20 | 147,41 | -57,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
