Отчет о движении денежных средств (TTM)
Linedata Services SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 38 | 42 | 46 | 48 | 51 | 47 | 43 | 46 | 48 | 47 | 47 | 43 | 40 | 45 | 49 | 49 | 49 |
| Изменять (%) | -3,72 | 9,29 | 8,50 | 6,22 | 5,86 | -7,62 | -8,25 | 5,69 | 5,39 | -1,95 | -1,99 | -6,56 | -7,02 | 11,08 | 9,98 | 0,03 | 0,03 | |
| % от денежного потока | 759,94 | 295,75 | 254,38 | 227,54 | 337,53 | 592,04 | 1 893,22 | -1 188,54 | -536,59 | -359,54 | -680,97 | -9 771,43 | 1 871,68 | 789,24 | 665,97 | 590,48 | 605,38 | 621,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 | -15 | -16 | -13 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | 23,79 | -6,97 | -7,50 | -11,75 | -13,31 | 2,33 | 2,27 | -13,79 | -15,99 | -5,51 | -5,83 | -5,70 | -6,04 | -4,60 | -4,83 | -6,28 | -6,70 | |
| % от денежного потока | -347,16 | -173,70 | -127,17 | -96,99 | -119,53 | -171,71 | -608,20 | 425,60 | 156,74 | 83,72 | 152,81 | 2 106,72 | -407,26 | -173,54 | -125,76 | -96,50 | -92,69 | -88,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -2 | -4 | -6 | -18 | -29 | -31 | -34 | -43 | -52 | -44 | -37 | -31 | -26 | -29 | -33 | -34 | -35 |
| Изменять (%) | -87,04 | 98,66 | 49,66 | 193,75 | 65,96 | 7,59 | 7,05 | 26,66 | 21,05 | -14,18 | -16,52 | -14,86 | -17,45 | 13,19 | 11,65 | 3,17 | 3,07 | |
| % от денежного потока | -295,76 | -15,49 | -24,22 | -29,88 | -122,60 | -337,13 | -1 255,53 | 919,64 | 497,53 | 382,90 | 634,76 | 7 757,77 | -1 354,03 | -506,91 | -435,85 | -392,33 | -414,83 | -438,47 |
| Денежный поток | 5 | 13 | 17 | 20 | 14 | 9 | 3 | -4 | -9 | -13 | -7 | -0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | 147,40 | 27,06 | 21,30 | -28,39 | -39,65 | -71,11 | -246,15 | 134,11 | 57,28 | -48,23 | -93,17 | -587,82 | 120,50 | 31,64 | 24,04 | -2,43 | -2,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
