Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аквель СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 129 | 162 | 156 | 150 | 86 | 67 | 48 | 49 | 44 | 38 | 64 | 81 | 97 | 96 | 96 |
| Изменять (%) | 26,05 | -3,68 | -3,82 | -42,97 | -22,27 | -28,65 | 2,87 | -10,82 | -12,13 | 66,83 | 26,03 | 20,65 | -0,76 | -0,76 | |
| % от денежного потока | 176,94 | 230,00 | 303,29 | 462,28 | -1 120,40 | -406,39 | -189,11 | -5 479,71 | -416,65 | -191,20 | -425,01 | -860,38 | -2 636,85 | -4 051,76 | -8 901,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | -34 | -32 | -30 | -30 | -30 | -29 | -33 | -38 | -43 | -59 | -60 | -60 | -50 | -40 |
| Изменять (%) | -8,74 | -5,68 | -6,02 | -0,33 | -0,87 | -0,88 | 12,50 | 15,40 | 13,34 | 36,59 | 0,63 | 0,63 | -16,38 | -19,60 | |
| % от денежного потока | -51,20 | -48,19 | -62,22 | -92,66 | 392,49 | 181,55 | 117,35 | 3 718,72 | 365,86 | 216,57 | 394,11 | 637,05 | 1 628,36 | 2 108,13 | 3 752,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -30 | -47 | -64 | -53 | -50 | -46 | -30 | -23 | -15 | -16 | -22 | -28 | -32 | -37 |
| Изменять (%) | 992,72 | 57,01 | 36,31 | -17,90 | -5,87 | -6,24 | -35,25 | -24,69 | -32,79 | 5,12 | 38,31 | 27,70 | 14,88 | 12,96 | |
| % от денежного потока | -3,77 | -42,47 | -91,28 | -197,18 | 687,94 | 302,15 | 184,76 | 3 369,62 | 216,35 | 75,94 | 106,36 | 236,32 | 766,57 | 1 363,55 | 3 409,95 |
| Денежный поток | 73 | 70 | 51 | 32 | -8 | -16 | -25 | -1 | -10 | -20 | -15 | -9 | -4 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -3,04 | -26,95 | -36,90 | -123,53 | 114,31 | 53,34 | -96,45 | 1 072,93 | 91,47 | -24,94 | -37,75 | -60,63 | -35,41 | -54,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
