Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мико Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 10 | 12 | 15 | 21 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 15 | 21 | 28 | 33 | 37 |
| Изменять (%) | -38,46 | 24,96 | 19,98 | 41,98 | 28,00 | 0,29 | 0,29 | -43,65 | -1,54 | -1,56 | 43,88 | 30,49 | 17,40 | 14,82 | |
| % от денежного потока | 1 332,99 | 419,36 | 29,43 | 18,16 | 42,24 | 149,37 | -111,28 | -40,69 | -86,22 | -78,17 | -71,31 | -137,94 | -274,60 | -452,41 | -870,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -5 | -5 | -5 | 9 | 24 | 20 | 16 | -20 | -20 | -21 | -29 | -37 | -40 | -43 |
| Изменять (%) | -56,22 | 5,90 | 5,57 | -268,91 | 159,20 | -16,31 | -19,48 | -225,79 | 1,09 | 1,08 | 40,46 | 28,80 | 7,87 | 7,29 | |
| % от денежного потока | -922,92 | -206,57 | -12,28 | -6,67 | 18,46 | 132,16 | -82,16 | -24,12 | 114,09 | 106,21 | 99,48 | 187,87 | 369,15 | 558,82 | 1 004,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -3 | 35 | 72 | 20 | -33 | -71 | -110 | -13 | -14 | -15 | -8 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -36,00 | -1 408,62 | 107,64 | -72,89 | -267,21 | 117,62 | 54,05 | -88,36 | 8,34 | 7,70 | -48,15 | -92,86 | -183,88 | 219,22 | |
| % от денежного потока | -344,63 | -112,75 | 82,86 | 88,51 | 39,30 | -181,53 | 293,44 | 164,81 | 72,13 | 71,96 | 71,82 | 50,07 | 5,45 | -6,41 | -34,32 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 42 | 82 | 50 | 18 | -24 | -67 | -18 | -19 | -21 | -15 | -10 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | 95,61 | 1 680,81 | 94,38 | -38,95 | -63,80 | -234,62 | 174,28 | -73,41 | 8,59 | 7,91 | -25,62 | -34,45 | -28,74 | -40,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
