Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монтебалито, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | -0 | -1 | -0 | 1 | -2 | -4 | 8 | 9 | 9 | 3 | -3 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 47,88 | -101,54 | 1 392,06 | -91,17 | -1 032,53 | -365,96 | 106,32 | -293,97 | 4,11 | 3,96 | -65,83 | -192,65 | -53,47 | -114,92 | |
| % от денежного потока | 112,01 | -297,59 | 3,53 | -52,96 | 34,44 | -34,29 | 107,16 | 451,33 | 482,88 | -748,71 | -223,12 | -123,94 | 306,18 | 828,71 | 32,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -283,08 | -128,07 | 539,72 | -13,79 | -16,00 | -1,41 | -1,43 | -183,94 | 11,43 | 10,26 | -74,50 | -292,20 | -6,78 | -7,27 | |
| % от денежного потока | 45,31 | 149,05 | -32,12 | 206,87 | -1 313,49 | -117,81 | -136,47 | -274,60 | -127,14 | 211,00 | 66,69 | 27,64 | -141,65 | -768,14 | 186,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -3 | -2 | -2 | -4 | -6 | -3 | 1 | -3 | -6 | -8 | -4 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -57 600,00 | -22,30 | -5,60 | 102,20 | 50,55 | -55,56 | -125,03 | -491,88 | 96,59 | 49,13 | -55,09 | -122,67 | -4,01 | -4,18 | |
| % от денежного потока | 0,20 | 209,55 | 125,01 | -118,82 | 1 769,50 | 284,45 | 148,52 | -75,88 | -164,01 | 480,18 | 205,28 | 149,85 | -90,56 | -505,68 | 126,94 |
| Денежный поток | 2 | -1 | -2 | 2 | -0 | -2 | -2 | -1 | 2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -155,66 | 30,25 | -199,33 | -113,58 | 836,51 | -14,89 | -51,02 | -281,30 | -167,15 | 248,84 | -38,48 | -62,50 | -82,81 | -481,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
