Отчет о движении денежных средств (TTM)
Навамедик АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -3 | -0 | 2 | 2 | -1 | -7 | 2 | 9 | 18 | 40 | 33 | 47 | 2 | -6 | 6 | 9 | 39 | 54 | 43 |
| Изменять (%) | -80,71 | -90,53 | -659,47 | 33,67 | -157,75 | 466,08 | -131,54 | 300,60 | 92,97 | 120,35 | -16,05 | 42,99 | -95,41 | -397,52 | -186,50 | 65,35 | 324,39 | 37,54 | -19,82 | |
| % от денежного потока | -90,66 | -11,30 | 1,31 | -6,55 | -22,34 | -9,97 | -131,79 | 12,56 | 38,21 | 670,23 | 161,25 | -540,54 | 16 828,72 | -12,62 | 23,46 | -112,54 | -3 070,53 | -5 240,21 | 482,58 | 302,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -23 | -22 | -21 | -1 | -1 | -1 | -24 | -26 | -25 | -25 | -91 | -99 | -105 | -105 | -16 | -6 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 1,49 | -4,32 | -7,27 | -95,51 | -21,15 | 12,79 | 2 818,29 | 7,57 | -1,15 | -0,02 | 258,83 | 8,46 | 5,63 | 0,09 | -84,95 | -62,00 | -53,61 | 11,09 | -4,99 | |
| % от денежного потока | -125,37 | -82,21 | 96,21 | 79,85 | 9,15 | -5,58 | -14,68 | -129,48 | -105,77 | -950,50 | -103,76 | 1 486,74 | -35 108,16 | 605,93 | 378,81 | 316,24 | 1 982,78 | 369,91 | -27,51 | -20,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 | 52 | 2 | -4 | -6 | 16 | 16 | 41 | 39 | 10 | 7 | 53 | 53 | 83 | 85 | 2 | -7 | -38 | -44 | -35 |
| Изменять (%) | 2,85 | -96,01 | -280,37 | 69,98 | -351,87 | -2,42 | 161,36 | -4,00 | -74,17 | -27,40 | 627,43 | -1,10 | 58,18 | 2,37 | -97,19 | -377,14 | 468,09 | 17,86 | -21,91 | |
| % от денежного потока | 276,75 | 183,90 | -8,97 | 14,47 | 62,78 | 122,21 | 278,40 | 219,84 | 160,28 | 376,35 | 29,83 | -866,51 | 18 659,93 | -482,24 | -308,34 | -48,10 | 2 199,67 | 5 025,03 | -396,57 | -242,22 |
| Денежный поток | 18 | 28 | -23 | -26 | -10 | 13 | 6 | 18 | 24 | 3 | 25 | -6 | 0 | -17 | -28 | -5 | -0 | -1 | 11 | 14 |
| Изменять (%) | 54,77 | -181,75 | 11,73 | -60,81 | -229,39 | -57,16 | 230,98 | 31,67 | -89,00 | 815,88 | -125,04 | -104,59 | -6 220,57 | 60,10 | -81,97 | -93,94 | 148,68 | -1 593,48 | 27,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
