Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ску Спэрбанк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -807 | -422 | -126 | 197 | 550 | 426 | 198 | -351 | -588 | -601 | -324 | 19 | -42 | -13 | -200 | -202 | -25 | -13 | 278 | 997 |
| Изменять (%) | -47,69 | -70,19 | -256,40 | 179,54 | -22,58 | -53,52 | -277,24 | 67,78 | 2,21 | -46,17 | -105,91 | -320,64 | -68,74 | 1 417,41 | 1,07 | -87,89 | -46,19 | -2 205,48 | 258,99 | |
| % от денежного потока | 526,31 | 1 758,93 | -82,98 | 170,84 | 178,93 | -989,08 | 137,27 | -330,38 | 319,01 | -217,33 | 233,29 | 671,94 | -26,07 | 7,56 | 1 327,80 | 295,90 | -115,39 | -10,78 | 49,97 | 172,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 594 | 240 | 265 | -198 | -722 | -536 | -482 | 26 | 144 | 203 | 76 | -30 | -26 | -69 | -38 | -84 | 26 | -13 | -49 | -396 |
| Изменять (%) | -59,62 | 10,69 | -174,68 | 264,29 | -25,75 | -10,06 | -105,38 | 456,45 | 40,68 | -62,34 | -138,84 | -11,33 | 164,01 | -45,10 | 121,33 | -131,37 | -147,30 | 292,94 | 705,25 | |
| % от денежного потока | -387,37 | -999,37 | 175,07 | -172,10 | -234,90 | 1 245,25 | -334,40 | 24,42 | -78,21 | 73,33 | -55,07 | -1 042,78 | -16,26 | 39,82 | 253,03 | 123,49 | 124,73 | -10,24 | -8,86 | -68,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 60 | 158 | 12 | 117 | 479 | 67 | 428 | 431 | 260 | 675 | 109 | 13 | 230 | -92 | 223 | 218 | 19 | 148 | 327 | -22 |
| Изменять (%) | 165,10 | -92,42 | 872,60 | 311,10 | -85,98 | 537,18 | 0,61 | -39,73 | 159,99 | -83,92 | -87,65 | 1 619,13 | -139,86 | -343,09 | -2,18 | -91,18 | 669,03 | 120,94 | -106,77 | |
| % от денежного потока | -38,94 | -659,56 | 7,91 | 101,26 | 155,97 | -156,17 | 297,13 | 405,96 | -140,80 | 243,99 | -78,22 | 470,85 | 142,32 | 52,62 | -1 480,83 | -319,39 | 90,66 | 121,02 | 58,89 | -3,83 |
| Денежный поток | -153 | -24 | 152 | 115 | 307 | -43 | 144 | 106 | -184 | 277 | -139 | 3 | 162 | -175 | -15 | -68 | 21 | 122 | 556 | 578 |
| Изменять (%) | -84,35 | -731,85 | -24,04 | 166,91 | -114,01 | -434,91 | -26,36 | -273,76 | -250,03 | -150,15 | -102,05 | 5 587,36 | -207,79 | -91,36 | 353,52 | -131,06 | 476,15 | 354,06 | 4,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
