Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олви Ой Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 66 | 100 | 102 | 102 | 90 | 55 | 60 | 65 | 67 | 53 | 41 | 22 | 28 | 47 | 54 | 82 | 86 | 74 | 73 |
| Изменять (%) | 9,31 | 52,65 | 1,30 | 0,56 | -12,42 | -38,45 | 7,94 | 8,38 | 4,09 | -20,97 | -22,65 | -46,54 | 27,36 | 69,89 | 13,85 | 51,87 | 4,80 | -13,53 | -2,21 | |
| % от денежного потока | 1 471,66 | 584,13 | 280,56 | 226,61 | 277,88 | 656,70 | -306,63 | -576,54 | 50 805,51 | 2 723,56 | -345,46 | -150,88 | -50,57 | -93,97 | -657,88 | -225 295,83 | 466,89 | 446,04 | 435,69 | 863,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -30 | -30 | -31 | -40 | -41 | -43 | -41 | -34 | -37 | -35 | -33 | -29 | -28 | -26 | -28 | -36 | -39 | -44 | -47 |
| Изменять (%) | -7,27 | 0,45 | 2,63 | 29,92 | 3,30 | 5,15 | -5,45 | -17,75 | 9,39 | -5,36 | -5,47 | -12,51 | -4,31 | -7,23 | 8,51 | 27,66 | 8,49 | 15,22 | 5,45 | |
| % от денежного потока | -786,58 | -264,85 | -83,71 | -68,50 | -108,52 | -302,49 | 241,27 | 397,39 | -26 574,80 | -1 497,12 | 227,42 | 121,40 | 66,59 | 92,96 | 355,38 | 115 987,50 | -202,06 | -199,84 | -260,12 | -555,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -23 | -34 | -26 | -26 | -35 | -29 | -29 | -33 | -26 | -31 | -31 | -30 | -28 | -28 | -26 | -28 | -27 | -13 | -17 |
| Изменять (%) | 4,39 | 46,13 | -25,15 | 0,37 | 36,17 | -15,85 | -0,93 | 12,40 | -20,13 | 19,46 | 0,39 | -3,33 | -9,48 | 0,72 | -4,94 | 7,36 | -3,24 | -51,32 | 26,40 | |
| % от денежного потока | -549,14 | -208,16 | -95,71 | -57,12 | -69,91 | -256,87 | 163,97 | 282,98 | -25 862,20 | -1 063,75 | 203,97 | 115,63 | 70,07 | 92,54 | 384,13 | 109 833,33 | -160,91 | -141,94 | -78,05 | -199,96 |
| Денежный поток | 4 | 11 | 36 | 45 | 37 | 14 | -18 | -10 | 0 | 2 | -15 | -27 | -43 | -30 | -7 | -0 | 18 | 19 | 17 | 8 |
| Изменять (%) | 175,40 | 217,82 | 25,42 | -17,99 | -62,94 | -231,83 | -42,60 | -101,23 | 1 841,73 | -723,03 | 77,10 | 59,52 | -31,46 | -75,73 | -99,67 | -73 383,33 | 9,69 | -11,48 | -50,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
