Отчет о движении денежных средств (TTM)
Симрайз АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 630 | 636 | 594 | 553 | 537 | 522 | 480 | 438 | 399 | 360 | 406 | 452 | 586 | 720 | 791 | 863 | 879 | 895 | 842 | 788 |
| Изменять (%) | 0,89 | -6,52 | -6,97 | -2,83 | -2,91 | -8,04 | -8,74 | -8,86 | -9,72 | 12,74 | 11,30 | 29,61 | 22,85 | 10,00 | 9,09 | 1,82 | 1,79 | -5,96 | -6,34 | |
| % от денежного потока | -196,11 | 227,65 | 252,45 | 288,60 | -1 346,60 | -192,22 | -500,63 | 548,99 | -1 346,99 | -259,16 | -196,83 | -165,17 | -599,41 | 920,45 | 5 618,70 | -1 727,04 | 658,82 | 282,40 | 444,86 | 1 282,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -500 | -150 | -198 | -247 | -480 | -714 | -977 | -1 239 | -1 112 | -985 | -706 | -427 | -390 | -353 | -369 | -386 | -338 | -292 | -266 | -240 |
| Изменять (%) | -70,04 | 32,45 | 24,50 | 94,53 | 48,59 | 36,85 | 26,93 | -10,27 | -11,45 | -28,32 | -39,50 | -8,71 | -9,54 | 4,67 | 4,46 | -12,42 | -13,71 | -8,89 | -9,76 | |
| % от денежного потока | 155,54 | -53,61 | -84,24 | -128,88 | 1 203,85 | 263,00 | 1 019,33 | -1 554,71 | 3 755,57 | 708,77 | 342,25 | 156,11 | 399,05 | -451,26 | -2 621,16 | 771,49 | -253,14 | -91,99 | -140,40 | -390,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -429 | -189 | -158 | -128 | -110 | -92 | 382 | 857 | 669 | 482 | 103 | -276 | -273 | -270 | -393 | -516 | -400 | -282 | -375 | -467 |
| Изменять (%) | -56,00 | -16,13 | -19,23 | -13,97 | -16,23 | -515,00 | 124,10 | -21,91 | -28,05 | -78,62 | -367,64 | -1,06 | -1,07 | 45,63 | 31,33 | -22,53 | -29,48 | 32,87 | 24,74 | |
| % от денежного потока | 133,53 | -67,59 | -67,25 | -66,75 | 275,76 | 33,96 | -399,17 | 1 074,92 | -2 259,93 | -346,54 | -49,92 | 100,73 | 279,05 | -345,10 | -2 788,92 | 1 032,00 | -299,53 | -88,95 | -197,99 | -760,23 |
| Денежный поток | -321 | 279 | 235 | 192 | -40 | -271 | -96 | 80 | -30 | -139 | -206 | -274 | -98 | 78 | 14 | -50 | 133 | 317 | 189 | 61 |
| Изменять (%) | -186,91 | -15,70 | -18,63 | -120,83 | 580,16 | -64,69 | -183,22 | -137,15 | 369,22 | 48,45 | 32,64 | -64,29 | -180,00 | -81,98 | -454,92 | -366,92 | 137,46 | -40,30 | -67,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
