Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ксилам Анимация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 27 | 31 | 32 | 17 |
| Изменять (%) | -6,21 | -0,97 | -0,98 | 4,36 | 4,18 | -4,33 | -4,53 | 18,44 | 15,57 | 1,92 | -45,84 | |
| % от денежного потока | -425,07 | -235,47 | -345,90 | -663,03 | -1 329,62 | -17 658,87 | 2 913,82 | 1 280,52 | 1 049,46 | 927,23 | -631,72 | -2 026,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -25 | -27 | -29 | -30 | -31 | -29 | -27 | -26 | -25 | -19 | -9 |
| Изменять (%) | 2,18 | 9,18 | 8,41 | 3,32 | 3,22 | -6,20 | -6,61 | -5,14 | -5,42 | -22,24 | -51,60 | |
| % от денежного потока | 414,16 | 249,95 | 404,82 | 849,57 | 1 686,73 | 22 194,33 | -3 590,52 | -1 543,41 | -1 013,09 | -732,53 | 380,74 | 1 091,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -8 | -3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | -3 | -18 | -9 |
| Изменять (%) | 30,32 | -67,82 | -210,71 | 53,22 | 34,74 | 4,93 | 4,70 | -70,48 | -238,79 | 530,72 | -50,00 | |
| % от денежного потока | 110,61 | 85,14 | 40,65 | -87,12 | -256,50 | -4 405,67 | 797,37 | 384,29 | 78,49 | -83,29 | 351,15 | 1 039,74 |
| Денежный поток | -6 | -10 | -7 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -5 | -1 |
| Изменять (%) | 69,31 | -32,59 | -48,34 | -47,96 | -92,16 | -679,79 | 117,25 | 44,51 | 30,80 | -249,60 | -83,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
