Отчет о движении денежных средств (TTM)
HAKI Safety AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 130 | 118 | 74 | 92 | 59 | 101 | 61 | 33 | 44 | -53 | 46 | 144 | 66 | 153 | 75 | 72 | 53 | -4 | -22 | 20 |
| Изменять (%) | -9,43 | -37,26 | 24,29 | -35,83 | 71,07 | -39,56 | -45,83 | 33,23 | -220,18 | -186,79 | 213,26 | -54,20 | 131,82 | -50,98 | -4,00 | -26,39 | -107,55 | 450,00 | -190,91 | |
| % от денежного потока | -846,75 | -2 001,69 | 335,29 | 1 805,88 | 1 441,46 | 1 423,94 | -235,91 | 42,38 | 42,36 | 662,50 | 106,98 | -380,21 | -66,00 | 728,57 | -288,46 | 7 200,00 | 151,43 | 22,22 | 36,67 | -76,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -5 | -103 | -132 | -109 | -134 | -50 | -69 | -112 | -158 | -139 | -203 | -138 | -74 | -33 | -27 | 22 | -37 | -110 | -55 |
| Изменять (%) | -61,70 | 1 814,81 | 28,05 | -17,37 | 22,12 | -62,87 | 38,31 | 62,68 | 41,58 | -12,03 | 46,33 | -32,15 | -46,38 | -55,41 | -18,18 | -181,48 | -268,18 | 197,30 | -50,00 | |
| % от денежного потока | 91,56 | 91,53 | -467,87 | -2 596,08 | -2 668,29 | -1 881,69 | 191,51 | -87,84 | -107,20 | 1 975,00 | -323,26 | 536,68 | 138,00 | -352,38 | 126,92 | -2 700,00 | 62,86 | 205,56 | 183,33 | 211,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -132 | -119 | 51 | 45 | 54 | 40 | -37 | 113 | 172 | 203 | 136 | 22 | -28 | -55 | -65 | -41 | -35 | 22 | 71 | 8 |
| Изменять (%) | -9,95 | -143,34 | -11,67 | 19,82 | -27,21 | -194,44 | -401,07 | 52,40 | 18,30 | -33,00 | -83,53 | -225,00 | 96,43 | 18,18 | -36,92 | -14,63 | -162,86 | 222,73 | -88,73 | |
| % от денежного потока | 855,19 | 2 010,17 | 232,58 | 890,20 | 1 326,83 | 557,75 | 144,40 | 144,17 | 164,84 | -2 537,50 | 316,28 | -59,10 | 28,00 | -261,90 | 250,00 | -4 100,00 | -100,00 | -122,22 | -118,33 | -30,77 |
| Денежный поток | -15 | -6 | 22 | 5 | 4 | 7 | -26 | 78 | 104 | -8 | 43 | -38 | -100 | 21 | -26 | 1 | 35 | -18 | -60 | -26 |
| Изменять (%) | -61,69 | -474,58 | -76,92 | -19,61 | 73,17 | -464,79 | -401,54 | 33,29 | -107,68 | -637,50 | -188,14 | 163,85 | -121,00 | -223,81 | -103,85 | 3 400,00 | -151,43 | 233,33 | -56,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
