Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пряжка, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 192 | 227 | 349 | 315 | 322 | 312 | 240 | 245 | 226 | 242 | 254 | 254 | 253 | 255 | 251 | 251 | 231 | 242 | 243 |
| Изменять (%) | 18,37 | 53,57 | -9,89 | 2,36 | -3,23 | -23,11 | 2,11 | -7,76 | 7,35 | 4,87 | 0,08 | -0,69 | 0,80 | -1,34 | -0,24 | -8,01 | 4,97 | 0,45 | |
| % от денежного потока | 162,70 | 232,49 | 167,82 | 223,21 | 235,47 | -480,96 | -167,54 | -174,86 | -135,57 | -12 804,12 | 5 829,68 | 2 873,79 | 2 665,69 | 1 578,11 | 1 933,45 | 2 145,29 | -2 377,01 | -18 848,44 | 16 685,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 | -1 | 4 | -12 | -22 | -29 | -34 | -35 | -41 | -41 | -47 | -42 | -40 | -42 | -41 | -42 | -43 | -45 | -43 |
| Изменять (%) | -104,47 | -588,41 | -430,63 | 80,51 | 28,53 | 17,81 | 2,52 | 18,64 | 0,39 | 13,07 | -9,40 | -5,92 | 4,68 | -0,92 | 1,44 | 2,81 | 4,90 | -3,93 | |
| % от денежного потока | 14,54 | -0,79 | 1,80 | -8,80 | -16,36 | 44,39 | 23,69 | 24,83 | 24,76 | 2 186,95 | -1 073,65 | -479,12 | -421,04 | -258,86 | -318,51 | -359,36 | 445,03 | 3 526,40 | -2 985,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -91 | -129 | -145 | -161 | -163 | -348 | -349 | -350 | -351 | -203 | -203 | -203 | -203 | -197 | -197 | -197 | -197 | -198 | -198 |
| Изменять (%) | 41,24 | 12,46 | 11,34 | 1,01 | 113,44 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -42,22 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | -3,20 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,48 | 0,07 | |
| % от денежного потока | -77,24 | -131,70 | -69,62 | -114,41 | -119,11 | 536,57 | 243,85 | 250,03 | 210,81 | 10 717,17 | -4 656,03 | -2 294,67 | -2 144,64 | -1 219,25 | -1 514,95 | -1 685,93 | 2 031,98 | 15 422,04 | -13 599,93 |
| Денежный поток | 118 | 98 | 208 | 141 | 137 | -65 | -143 | -140 | -167 | -2 | 4 | 9 | 9 | 16 | 13 | 12 | -10 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -17,16 | 112,75 | -32,25 | -2,97 | -147,38 | 120,74 | -2,16 | 18,98 | -98,86 | -330,32 | 103,03 | 7,06 | 70,26 | -19,47 | -10,09 | -183,02 | -86,76 | -213,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
