Отчет о движении денежных средств (TTM)
CBL & Associates Properties, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 107 | 133 | 157 | 225 | 276 | 164 | 144 | 122 | 116 | 208 | 199 | 204 | 189 | 184 | 181 | 194 | 205 | 202 | 203 | 207 |
| Изменять (%) | 24,23 | 18,03 | 43,26 | 22,55 | -40,61 | -12,39 | -15,35 | -4,88 | 79,89 | -4,44 | 2,71 | -7,74 | -2,68 | -1,33 | 7,27 | 5,74 | -1,54 | 0,47 | 1,99 | |
| % от денежного потока | 137,68 | 212,83 | -928,16 | 184,74 | 95,40 | 143,36 | 186,73 | -913,05 | -44,15 | -220,94 | -132,50 | -140,70 | -384,47 | -972,37 | 561,14 | 702,64 | 942,47 | 658,11 | -4 943,16 | 327,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -233 | -280 | -110 | -45 | 60 | 108 | 109 | 67 | -139 | -157 | -124 | -134 | -31 | 2 | -1 | -11 | 41 | 65 | 90 | 150 |
| Изменять (%) | 20,45 | -60,65 | -59,37 | -234,48 | 79,94 | 0,11 | -38,32 | -306,83 | 13,10 | -20,62 | 7,50 | -77,00 | -105,53 | -180,36 | 711,19 | -471,51 | 57,79 | 37,91 | 67,52 | |
| % от денежного потока | -298,54 | -447,46 | 650,57 | -36,73 | 20,81 | 94,76 | 141,05 | -502,51 | 52,84 | 166,25 | 82,82 | 92,04 | 62,70 | -9,01 | -4,24 | -40,11 | 189,05 | 211,55 | -2 181,27 | 237,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 203 | 210 | -64 | -59 | -47 | -158 | -175 | -202 | -239 | -146 | -225 | -216 | -207 | -204 | -147 | -156 | -225 | -237 | -297 | -294 |
| Изменять (%) | 3,09 | -130,54 | -8,48 | -19,87 | 236,71 | 10,92 | 15,19 | 18,51 | -39,10 | 54,17 | -3,93 | -4,21 | -1,34 | -27,76 | 5,47 | 44,55 | 5,21 | 25,55 | -0,94 | |
| % от денежного потока | 260,86 | 334,63 | 377,59 | -48,01 | -16,21 | -138,12 | -227,78 | 1 515,56 | 91,31 | 154,69 | 149,68 | 148,65 | 421,76 | 1 081,39 | -456,90 | -562,52 | -1 031,52 | -769,66 | 7 224,43 | -464,96 |
| Денежный поток | 78 | 63 | -17 | 122 | 290 | 114 | 77 | -13 | -262 | -94 | -150 | -145 | -49 | -19 | 32 | 28 | 22 | 31 | -4 | 63 |
| Изменять (%) | -19,64 | -127,06 | -819,73 | 137,32 | -60,48 | -32,74 | -117,31 | 1 867,00 | -64,05 | 59,34 | -3,27 | -66,24 | -61,52 | -270,99 | -14,33 | -21,17 | 41,01 | -113,38 | -1 639,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
