Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Пежо Инвест с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -22 | 27 | 77 | 83 | 89 | 158 | 226 | 238 | 249 | 199 | 150 | 200 | 249 | 360 | 470 | 407 | 343 |
| Изменять (%) | 21,02 | -223,03 | 181,28 | 8,33 | 7,69 | 76,66 | 43,39 | 4,97 | 4,73 | -19,88 | -24,81 | 33,20 | 24,92 | 44,32 | 30,71 | -13,56 | -15,69 | |
| % от денежного потока | -107,46 | -38,56 | 88,96 | 2 006,84 | -510,94 | -246,19 | 1 311,29 | 374,94 | 605,17 | 1 370,86 | -1 737,44 | -364,73 | 3 505,74 | 475,20 | 218,39 | 169,75 | 267,67 | 1 283,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -181 | -212 | -159 | -106 | -116 | -126 | -80 | -35 | 71 | 178 | 146 | 115 | 32 | -51 | 78 | 208 | 184 | 160 |
| Изменять (%) | 16,90 | -25,01 | -33,34 | 9,54 | 8,71 | -36,21 | -56,78 | -305,14 | 148,75 | -17,60 | -21,36 | -72,05 | -257,75 | -254,67 | 164,66 | -11,48 | -12,96 | |
| % от денежного потока | -1 065,94 | -369,48 | -519,64 | -2 777,82 | 715,10 | 347,81 | -668,89 | -57,65 | 181,86 | 978,39 | -1 275,22 | -279,97 | 564,72 | -96,66 | 47,61 | 74,93 | 121,00 | 599,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 217 | 291 | 162 | 33 | 17 | 1 | -47 | -94 | -240 | -385 | -357 | -328 | -244 | -160 | -279 | -398 | -428 | -457 |
| Изменять (%) | 34,55 | -44,30 | -79,53 | -49,12 | -96,53 | -8 081,60 | 101,25 | 154,38 | 60,69 | -7,50 | -8,11 | -25,62 | -34,45 | 74,50 | 42,69 | 7,49 | 6,97 | |
| % от денежного потока | 1 273,40 | 508,05 | 530,67 | 870,98 | -104,16 | -1,62 | -389,35 | -156,25 | -611,15 | -2 124,02 | 3 107,75 | 797,26 | -4 279,19 | -304,38 | -169,14 | -143,53 | -281,45 | -1 712,71 |
| Денежный поток | 17 | 57 | 31 | 4 | -16 | -36 | 12 | 60 | 39 | 18 | -11 | -41 | 6 | 52 | 165 | 277 | 152 | 27 |
| Изменять (%) | 237,24 | -46,68 | -87,53 | -525,50 | 123,50 | -133,17 | 401,50 | -34,97 | -53,76 | -163,22 | 258,18 | -113,86 | 821,62 | 214,03 | 68,16 | -45,18 | -82,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
