Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сентен Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 871 | 5 503 | 5 786 | 3 757 | 6 511 | 4 205 | 5 313 | 6 982 | 8 512 | 6 261 | 9 379 | 8 571 | 6 260 | 8 053 | 3 328 | 2 957 | 958 | 154 | 2 120 | 1 730 |
| Изменять (%) | 194,12 | 5,14 | -35,07 | 73,30 | -35,42 | 26,35 | 31,41 | 21,91 | -26,45 | 49,80 | -8,61 | -26,96 | 28,64 | -58,67 | -11,15 | -67,60 | -83,92 | 1 276,62 | -18,40 | |
| % от денежного потока | 30,59 | -468,74 | 683,12 | -213,47 | 504,73 | 186,31 | 444,60 | 292,62 | 538,39 | -708,26 | 201,01 | 217,15 | 193,51 | 157,22 | 194,39 | 1 581,28 | -25,21 | -4,67 | -70,90 | -55,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 844 | -6 955 | -4 290 | -5 343 | -6 697 | -3 299 | -5 093 | -5 024 | -3 999 | -2 921 | -773 | -453 | -21 | -1 191 | -86 | -829 | -2 103 | -1 052 | -2 433 | -2 165 |
| Изменять (%) | 144,55 | -38,32 | 24,55 | 25,34 | -50,74 | 54,38 | -1,35 | -20,40 | -26,96 | -73,54 | -41,40 | -95,36 | 5 571,43 | -92,78 | 863,95 | 153,68 | -49,98 | 131,27 | -11,02 | |
| % от денежного потока | -46,50 | 592,42 | -506,49 | 303,58 | -519,15 | -146,17 | -426,19 | -210,56 | -252,94 | 330,43 | -16,57 | -11,48 | -0,65 | -23,25 | -5,02 | -443,32 | 55,34 | 31,92 | 81,37 | 69,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 087 | 260 | -652 | -165 | 1 474 | 1 362 | 937 | 424 | -2 700 | -4 197 | -3 882 | -4 146 | -3 189 | -1 658 | -1 452 | -1 873 | -2 594 | -2 406 | -2 679 | -2 682 |
| Изменять (%) | -96,33 | -350,77 | -74,69 | -993,33 | -7,60 | -31,20 | -54,75 | -736,79 | 55,44 | -7,51 | 6,80 | -23,08 | -48,01 | -12,42 | 28,99 | 38,49 | -7,25 | 11,35 | 0,11 | |
| % от денежного потока | 115,88 | -22,15 | -76,98 | 9,38 | 114,26 | 60,35 | 78,41 | 17,77 | -170,78 | 474,77 | -83,20 | -105,04 | -98,58 | -32,37 | -84,81 | -1 001,60 | 68,26 | 73,00 | 89,60 | 86,07 |
| Денежный поток | 6 116 | -1 174 | 847 | -1 760 | 1 290 | 2 257 | 1 195 | 2 386 | 1 581 | -884 | 4 666 | 3 947 | 3 235 | 5 122 | 1 712 | 187 | -3 800 | -3 296 | -2 990 | -3 116 |
| Изменять (%) | -119,20 | -172,15 | -307,79 | -173,30 | 74,96 | -47,05 | 99,67 | -33,74 | -155,91 | -627,83 | -15,41 | -18,04 | 58,33 | -66,58 | -89,08 | -2 132,09 | -13,26 | -9,28 | 4,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
