Отчет о движении денежных средств (TTM)
КОНЕ Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 590 | 1 550 | 1 673 | 1 568 | 1 409 | 1 585 | 1 380 | 1 052 | 1 052 | 532 | 713 | 826 | 737 | 1 128 | 1 090 | 1 114 | 1 126 | 1 249 | 1 328 | 1 330 |
| Изменять (%) | -2,52 | 7,93 | -6,27 | -10,18 | 12,51 | -12,92 | -23,81 | 0,04 | -49,47 | 34,11 | 15,84 | -10,72 | 53,00 | -3,33 | 2,15 | 1,08 | 10,98 | 6,26 | 0,19 | |
| % от денежного потока | -1 539,40 | -758,04 | -1 200,29 | -2 319,97 | -3 022,75 | 4 876,31 | 990,03 | -5 179,80 | 582,77 | 10 421,57 | -327,42 | -539,32 | -429,60 | -1 588,59 | 839,98 | 1 819,77 | -5 924,74 | 824,62 | -3 657,02 | -12 314,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | -110 | -117 | -122 | -113 | -106 | -107 | -110 | -129 | -133 | -198 | -270 | -300 | -319 | -298 | -251 | -247 | -287 | -262 | -257 |
| Изменять (%) | 22,54 | 6,74 | 4,35 | -7,77 | -6,03 | 1,04 | 2,24 | 17,99 | 2,63 | 49,40 | 36,04 | 11,39 | 6,40 | -6,73 | -15,74 | -1,63 | 16,40 | -8,66 | -2,06 | |
| % от денежного потока | 86,74 | 53,69 | 84,07 | 180,92 | 242,06 | -326,15 | -76,83 | 539,41 | -71,58 | -2 600,00 | 91,00 | 176,03 | 174,94 | 449,86 | -229,51 | -410,13 | 1 299,47 | -189,70 | 723,14 | 2 380,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 584 | -1 624 | -1 690 | -1 509 | -1 352 | -1 462 | -1 145 | -980 | -758 | -390 | -721 | -682 | -581 | -861 | -648 | -796 | -885 | -813 | -1 096 | -1 062 |
| Изменять (%) | 2,55 | 4,01 | -10,71 | -10,41 | 8,18 | -21,70 | -14,41 | -22,60 | -48,51 | 84,58 | -5,34 | -14,89 | 48,32 | -24,78 | 22,83 | 11,25 | -8,17 | 34,87 | -3,10 | |
| % от денежного потока | 1 533,49 | 794,38 | 1 212,05 | 2 231,66 | 2 900,21 | -4 498,46 | -821,16 | 4 826,60 | -420,17 | -7 656,86 | 331,10 | 445,66 | 338,40 | 1 213,10 | -499,15 | -1 300,33 | 4 659,47 | -536,63 | 3 020,66 | 9 837,96 |
| Денежный поток | -103 | -204 | -139 | -68 | -47 | 32 | 139 | -20 | 180 | 5 | -218 | -153 | -172 | -71 | 130 | 61 | -19 | 152 | -36 | -11 |
| Изменять (%) | 97,97 | -31,83 | -51,51 | -31,07 | -169,74 | 328,92 | -114,56 | -989,16 | -97,17 | -4 368,63 | -29,67 | 12,08 | -58,62 | -282,82 | -52,85 | -131,05 | -897,37 | -123,96 | -70,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
