Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Флуор Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 296 | 186 | 20 | -32 | -178 | 25 | 67 | 46 | 230 | 31 | 58 | 65 | -50 | 212 | 262 | 482 | 809 | 828 | 653 | 350 |
| Изменять (%) | -37,24 | -89,45 | -264,08 | 453,83 | -114,02 | 168,00 | -31,34 | 400,00 | -86,52 | 87,10 | 12,07 | -176,92 | -524,00 | 23,58 | 83,97 | 67,84 | 2,35 | -21,14 | -46,40 | |
| % от денежного потока | 102,66 | 92,08 | 29,33 | -4,34 | -557,38 | 250,00 | -268,00 | -7,22 | 74,19 | 13,48 | 25,89 | 34,57 | 333,33 | 265,00 | 132,32 | 131,34 | 164,77 | 267,10 | 666,33 | -76,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -51 | -41 | -85 | 18 | -50 | -122 | -162 | -45 | -121 | -78 | 40 | -52 | -60 | -277 | -312 | -418 | -360 | -333 | -275 | -356 |
| Изменять (%) | -19,54 | 106,89 | -121,26 | -376,17 | 144,92 | 32,79 | -72,22 | 168,89 | -35,54 | -151,28 | -230,00 | 15,38 | 361,67 | 12,64 | 33,97 | -13,88 | -7,50 | -17,42 | 29,45 | |
| % от денежного потока | -17,65 | -20,30 | -126,78 | 2,43 | -155,67 | -1 220,00 | 648,00 | 7,06 | -39,03 | -33,91 | 17,86 | -27,66 | 400,00 | -346,25 | -157,58 | -113,90 | -73,32 | -107,42 | -280,61 | 77,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 56 | 48 | 54 | 686 | 220 | 122 | 78 | -587 | 282 | 315 | 170 | 172 | 68 | 127 | 262 | 330 | 18 | -116 | -253 | -463 |
| Изменять (%) | -13,98 | 12,12 | 1 174,03 | -67,84 | -44,67 | -36,07 | -852,56 | -148,04 | 11,70 | -46,03 | 1,18 | -60,47 | 86,76 | 106,30 | 25,95 | -94,55 | -744,44 | 118,10 | 83,00 | |
| % от денежного потока | 19,33 | 23,76 | 80,44 | 92,51 | 689,04 | 1 220,00 | -312,00 | 92,15 | 90,97 | 136,96 | 75,89 | 91,49 | -453,33 | 158,75 | 132,32 | 89,92 | 3,67 | -37,42 | -258,16 | 101,31 |
| Денежный поток | 289 | 202 | 67 | 741 | 32 | 10 | -25 | -637 | 310 | 230 | 224 | 188 | -15 | 80 | 198 | 367 | 491 | 310 | 98 | -457 |
| Изменять (%) | -30,03 | -66,88 | 1 007,79 | -95,68 | -68,75 | -350,00 | 2 448,00 | -148,67 | -25,81 | -2,61 | -16,07 | -107,98 | -633,33 | 147,50 | 85,35 | 33,79 | -36,86 | -68,39 | -566,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
