Отчет о движении денежных средств (TTM)
Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 975 | 3 080 | 2 852 | 2 623 | 2 382 | 2 141 | 1 887 | 1 633 | 1 440 | 1 247 | 1 640 | 2 034 | 2 644 | 3 255 | 3 297 | 3 339 | 3 230 | 3 120 | 2 932 | 2 743 |
| Изменять (%) | 3,53 | -7,42 | -8,01 | -9,19 | -10,12 | -11,86 | -13,46 | -11,82 | -13,40 | 31,56 | 23,99 | 30,01 | 23,09 | 1,29 | 1,27 | -3,28 | -3,39 | -6,04 | -6,43 | |
| % от денежного потока | -670,80 | 1 153,56 | -1 907,36 | -463,43 | -2 691,53 | 550,39 | 3 736,63 | -567,01 | -218,84 | -121,30 | -378,87 | 1 255,56 | 516,00 | 377,17 | 490,26 | 692,74 | 454,86 | 332,62 | 299,90 | 269,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 664 | -1 261 | -954 | -647 | -563 | -479 | -533 | -587 | -394 | -200 | -214 | -229 | -456 | -684 | -1 514 | -2 343 | -2 336 | -2 330 | -1 391 | -452 |
| Изменять (%) | -24,24 | -24,35 | -32,18 | -12,98 | -14,92 | 11,27 | 10,13 | -32,96 | -49,17 | 7,25 | 6,76 | 99,34 | 49,84 | 121,27 | 54,81 | -0,28 | -0,28 | -40,30 | -67,51 | |
| % от денежного потока | 375,31 | -472,28 | 638,13 | 114,31 | 636,16 | -123,14 | -1 055,45 | 203,82 | 59,80 | 19,46 | 49,54 | -141,36 | -89,07 | -79,26 | -225,06 | -486,10 | -329,08 | -248,40 | -142,30 | -44,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 692 | -1 475 | -1 990 | -2 505 | -1 900 | -1 294 | -1 336 | -1 377 | -1 641 | -1 905 | -1 714 | -1 522 | -1 638 | -1 754 | -1 108 | -462 | -146 | 171 | -509 | -1 189 |
| Изменять (%) | -12,83 | 34,92 | 25,88 | -24,17 | -31,88 | 3,21 | 3,11 | 19,17 | 16,09 | -10,05 | -11,18 | 7,62 | 7,08 | -36,83 | -58,30 | -68,51 | -217,53 | -397,66 | 133,60 | |
| % от денежного потока | 381,51 | -552,43 | 1 331,10 | 442,58 | 2 146,33 | -332,65 | -2 644,55 | 478,12 | 249,39 | 185,31 | 395,73 | -939,51 | -319,61 | -203,24 | -164,76 | -95,85 | -20,49 | 18,23 | -52,07 | -116,91 |
| Денежный поток | -444 | 267 | -150 | -566 | -88 | 389 | 50 | -288 | -658 | -1 028 | -433 | 162 | 512 | 863 | 672 | 482 | 710 | 938 | 978 | 1 017 |
| Изменять (%) | -160,20 | -155,99 | 278,60 | -84,36 | -539,55 | -87,02 | -670,30 | 128,47 | 56,23 | -57,88 | -137,41 | 216,36 | 68,39 | -22,07 | -28,33 | 47,30 | 32,11 | 4,21 | 4,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
