Отчет о движении денежных средств (TTM)
Херк Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 618 | 611 | 644 | 658 | 690 | 743 | 752 | 775 | 864 | 917 | 1 009 | 1 074 | 1 090 | 1 086 | 1 091 | 1 128 | 1 184 | 1 225 | 1 156 | 1 079 |
| Изменять (%) | -1,21 | 5,43 | 2,22 | 4,81 | 7,67 | 1,25 | 3,03 | 11,44 | 6,16 | 10,03 | 6,44 | 1,49 | -0,37 | 0,46 | 3,39 | 4,96 | 3,46 | -5,63 | -6,66 | |
| % от денежного потока | 3 204,15 | -2 812,66 | -1 354,73 | -3 710,22 | 37 150,00 | -7 676,53 | 4 429,14 | 3 944,29 | 4 826,32 | 5 935,29 | -7 160,00 | 7 785,71 | 6 388,24 | 4 743,48 | 3 418,18 | 1 667,61 | 10 208,33 | -7 706,67 | -6 347,06 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -260 | -208 | -207 | -311 | -650 | -960 | -1 246 | -1 631 | -1 664 | -1 682 | -1 786 | -1 738 | -1 690 | -1 581 | -1 426 | -1 351 | -1 500 | -1 511 | -1 348 | -5 371 |
| Изменять (%) | -20,04 | -0,05 | 49,76 | 109,18 | 47,76 | 29,80 | 30,86 | 2,02 | 1,11 | 6,18 | -2,69 | -2,76 | -6,45 | -9,80 | -5,26 | 11,03 | 0,73 | -10,79 | 298,44 | |
| % от денежного потока | -1 344,56 | 905,68 | 639,09 | 3 493,01 | -48 000,00 | 12 715,31 | -9 317,71 | -7 595,89 | -8 852,63 | -10 505,88 | 11 586,67 | -12 071,43 | -9 300,00 | -6 200,00 | -4 093,94 | -2 112,68 | -12 591,67 | 8 986,67 | 31 594,12 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -340 | -406 | -463 | -399 | -61 | 220 | 484 | 874 | 823 | 785 | 795 | 650 | 614 | 512 | 358 | 256 | 387 | 299 | 178 | 4 276 |
| Изменять (%) | 19,31 | 14,04 | -13,76 | -84,72 | -460,66 | 120,18 | 80,35 | -5,83 | -4,58 | 1,27 | -18,24 | -5,54 | -16,61 | -30,08 | -28,49 | 51,17 | -22,74 | -40,47 | 2 302,25 | |
| % от денежного потока | -1 763,21 | 2 021,83 | 821,60 | 327,96 | 11 000,00 | -4 942,86 | 4 992,00 | 3 756,62 | 4 131,58 | 4 676,47 | -4 333,33 | 4 385,71 | 3 011,76 | 1 556,52 | 775,76 | 545,07 | 2 491,67 | -1 186,67 | -25 152,94 | |
| Денежный поток | 19 | -23 | -49 | -19 | 2 | -10 | 18 | 22 | 19 | 17 | -15 | 14 | 17 | 23 | 33 | 71 | 12 | -15 | -17 | |
| Изменять (%) | 112,23 | -61,73 | -110,75 | -590,00 | -278,57 | 25,14 | -13,24 | -10,53 | -188,24 | -193,33 | 21,43 | 35,29 | 43,48 | 115,15 | -83,10 | -225,00 | 13,33 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
